Informacje o przetargu
Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Michałowice i jednostek organizacyjnych
Opis przedmiotu przetargu: 2.1.Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na obsłudze bankowej budżetu Gminy Michałowice poprzez obsługę 7 jednostek organizacyjnych działających na terenie gminy Michałowice. 2.2 Wykonawca zobowiązany będzie do otwarcia i prowadzenia rachunku bieżącego oraz rachunków pomocniczych Gminy i 8 jednostek organizacyjnych tj.: 1) Urząd Gminy Michałowice, 2) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice, 3) Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice, 4) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Komorowie, 5) Szkoła Podstawowa w Michałowicach , 6) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi, 7) Gminne Przedszkole w Michałowicach. 2.3 Na przedmiot zamówienia składa się m.in.: 1) otwarcie rachunków bankowych; 2) prowadzenie rachunków bankowych; 3) zapewnienie Systemu Identyfikacji Masowych Płatności; 4) udostępnienie systemu elektronicznej bankowości wraz z oprogramowaniem, instalacją, serwisem i przeszkoleniem pracowników. Zamawiający musi posiadać możliwość elektronicznego wykonywania operacji na rachunkach z dowolnej ilości stanowisk pracy Zamawiającego odrębnie dla każdej jednostki organizacyjnej; 5) w przypadku korzystania z systemu bankowości elektronicznej, Zamawiający musi posiadać dostęp do następujących usług: a) dostęp do pełnej informacji o wszystkich rachunkach własnych i ich obrotach, b) przeglądu historii operacji w pełnym rozbiciu analitycznym oraz przeglądu operacji bieżąco rejestrowanych na rachunkach, c) rejestracji określonych operacji (przelewów z rachunku Zamawiającego na rachunki w oddziale banku lub w innych bankach), d) bieżącego dysponowania środkami wpływającymi na rachunek, e) zautomatyzowanie szeregu czynności przy rejestracji dyspozycji przelewu zmniejszając do minimum prawdopodobieństwo popełniania błędu (szablony przelewów, kontrola rachunków, kontrola uprawnień), f) obsługa zleceń i wniosków, g) tworzenie raportów na podstawie posiadanych danych oraz ich wydruk, 6) realizowanie przelewów w formie elektronicznej; 7) realizowanie przelewów w formie papierowej; 8) wpłaty gotówkowe na rachunki prowadzone w banku; 9) wypłaty gotówkowe z rachunków prowadzonych w banku; 10) realizacja czeków w obrocie krajowym; 11) przyjmowanie wpłat poprzez terminal obsługujący karty płatnicze klientów umożliwiające przyjmowanie wpłat przez Zamawiającego poprzez terminale obsługujące karty kredytowe klientów, przy zachowaniu postanowień ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.794); 2.4 Oprocentowanie środków na wszystkich rachunkach bankowych ustalane w oparciu o stawkę WIBID 1M powiększoną lub pomniejszoną o stałą marżę Banku. W celu ustalenia oprocentowania za dany okres odsetkowy przyjmuje się średnią arytmetyczną WIBID 1M z miesiąca poprzedzającego okres odsetkowy. 2.5 Naliczanie i kapitalizacja odsetek od środków na rachunkach bankowych ostatniego dnia miesiąca. O wysokości oprocentowania w każdym miesiącu Bank zawiadomi Zamawiającego, poprzez ujęcie stosownej informacji na wyciągach bankowych. 2.6 Wyzerowanie rachunków bankowych, zgodnie z dyspozycjami jednostek budżetowych, polegające na przekazaniu w ostatnim dniu roboczym każdego roku kwot pozostałych na tych rachunkach na wskazany rachunek bankowy. 2.7 Nieodpłatne wystawianie zaświadczeń, opinii i innych dokumentów dotyczących współpracy oraz pozyskanie dodatkowych poręczeń i gwarancji bankowych na potrzeby Zamawiającego i jednostek organizacyjnych. 2.8 Przestrzeganie wymogów bezpieczeństwa w tym w szczególności: zabezpieczenie przed manipulacją poprzez hasło transmisyjne, zastosowanie indywidualnych plików transmisyjnych, szyfrowania transmisji danych, automatyczna blokada po trzeciej próbie dostępu z błędnie podanym hasłem. Ponadto w ramach systemu musi być stworzony rejestr wszystkich czynności dokonywanych przez jego użytkowników. Wszelkie operacje na aplikacji np. logowanie, nadawanie uprawnień, akceptacja, raportowanie będzie można wykonać na najnowszych wersjach najpopularniejszych przeglądarek internetowych takich jak Chrome lub Firefox. Praca na aplikacji nie będzie wymagała uprawnień lokalnego konta administratora. 2.9 W przypadku wpłaty wadium przez uczestników postępowania przetargowego, Bank zobowiązany jest umożliwić Zamawiającemu i jednostkom organizacyjnym ustalenie godziny obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego/ jednostkom organizacyjnym. 2.10 W ramach realizowanego zamówienia Bank zobowiązany jest do bezpłatnego przeszkolenia pracowników Zamawiającego (również pracowników jednostek organizacyjnych) w zakresie obsługi oferowanego systemu elektronicznego. 2.11 W przypadku wystąpienia awarii systemu Bank gwarantuje możliwość korzystania z usługi typu „teleserwis” umożliwiającej telefoniczne uzyskanie informacji o stanie rachunków. 2.12 Każda z jednostek organizacyjnych objętych przedmiotowym zamówieniem indywidualnie podpisze umowę prowadzenia rachunków bankowych na zasadach wynikających z niniejszego postępowania oraz na takich samych warunkach finansowych wynikających z dokumentacji postępowania i złożonej przez Bank oferty. 2.13 Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości prowadzonych w poszczególnych jednostkach rachunków bankowych, bez konieczności zmiany zawartej umowy. Rachunki będą otwierane i zamykane przez osoby uprawnione ze strony Zamawiającego i jednostek organizacyjnych objętych zawartą umową. 2.14 W przypadku łączenia, przekształcenia jednostek organizacyjnych Zamawiającego lub powoływania nowych jednostek organizacyjnych Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotowej usługi na warunkach zgodnych z dokumentacją postępowania, zawartą umowa, a także zadeklarowanych w ofercie Wykonawcy. 2.15 Pełne zastosowanie podpisu elektronicznego w ramach systemu bankowości elektronicznej. System podpisów elektronicznych ma być zgodny z ustalonym systemem pełnomocnictw, na różnych poziomach autoryzacji z uwzględnieniem różnej klasy podpisów. System pełnomocnictw i poziomów autoryzacji ma również obejmować indywidualne limity kwotowe ograniczające uprawnienia akceptacji dla poszczególnych użytkowników systemu. 2.16 Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego lokowania wolnych środków w innych bankach. 2.17 Wykonawca w ramach zamówienia zapewni konwój pieniędzy z siedziby Urzędu Gminy Michałowice do swojej filii. Zamawiający wymaga aby konwój pieniędzy odbywał się dwa razy w tygodniu w miesiącach w których przypadają terminy płatności rat podatku od nieruchomości ( standardowo są to miesiące: marzec, maj, wrzesień i listopad) i raz na dwa tygodnie w pozostałych miesiącach roku. 2.18 Koszty obsługi bankowej: 1) będą niezmienne przez cały okres obowiązywania umowy, 2) cena oferty musi zawierać wszelkie składowe, w tym również: a) koszt wykonywania usługi, w tym narzuty i dodatki dla Banku, b) inne koszty niezbędne do wykonywania przedmiotu zamówienia. 2.19 Warunki realizacji, które Bank zobowiązany jest uwzględnić w przygotowanych umowach znajdują się w „Istotnych warunkach umowy” stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ.
Zamawiający:
Gmina Michałowice
Adres: | ul. Raszyńska 34/1, 05-816 Michałowice, woj. mazowieckie |
---|---|
Dane kontaktowe: | email: sekretariat@michalowice.pl tel: 022 7239335, 7239332 fax: 022 7238178 |
Dane postępowania
ID postępowania: | 611826-N-2020 | ||
---|---|---|---|
Data publikacji zamówienia: | 2020-11-18 | Termin składania wniosków: | 2020-11-30 |
Rodzaj zamówienia: | usługi | Tryb& postępowania [PN]: | Przetarg nieograniczony |
Czas na realizację: | 1125 dni | Wadium: | - |
Oferty uzupełniające: | TAK | Oferty częściowe: | NIE |
Oferty wariantowe: | NIE | Przewidywana licyctacja: | NIE |
Ilość części: | 1 | Kryterium ceny: | 0% |
WWW ogłoszenia: | www.bip.michalowice.pl | Informacja dostępna pod: | |
Okres związania ofertą: | 30 dni |
Kody CPV
66110000-4 | (3) Usługi bankowe |