Informacje o przetargu
Obsługa bankowa budżetu Gminy Lubochnia oraz jednostek organizacyjnych
Opis przedmiotu przetargu: 1. Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa budżetu Gminy Lubochnia oraz jednostek organizacyjnych obejmująca: a) otwieranie, prowadzenie i zamykanie rachunków bankowych bieżących budżetu Gminy oraz jednostek organizacyjnych, b) otwieranie, prowadzenie i zamykanie rachunków bankowych pomocniczych do wymienionych rachunków bieżących, w tym możliwość prowadzenia rachunków walutowych. Otwieranie rachunków bankowych, poza tymi o których mowa w czynnościach przygotowawczych do realizacji obsługi bankowej Gminy, będzie następowało nie później niż następnego dnia roboczego po dniu złożenia przez Zamawiającego wniosku o otwarcie rachunku bankowego, c) rachunków środków funduszy specjalnych i celowych, d) przyjmowanie wpłat gotówkowych, w szczególności wpłat realizowanych na rzecz Gminy i jednostek organizacyjnych przez osoby trzecie, e) realizowanie wypłat gotówkowych, f) realizowanie poleceń przelewów wewnętrznych między rachunkami w tym samym banku w formie elektronicznej i papierowej w walucie krajowej i zagranicznej, g) realizowanie przelewów zewnętrznych do obcych banków w formie elektronicznej i papierowej w walucie krajowej i zagranicznej, h) usługę płatności masowych (identyfikacja i przetwarzanie płatności masowych na podstawie rachunku wirtualnego, udostępnianie pliku wyjściowego za pośrednictwem bankowości elektronicznej) i) sporządzanie wyciągów bankowych, potwierdzających stan salda i operacji finansowych dokonanych danego dnia, Zamawiający dopuszcza formę elektroniczną sporządzanych wyciągów, j) „zerowanie” rachunków bieżących i pomocniczych, zgodnie z dyspozycją kierowników jednostek, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na ww. rachunkach na wskazany rachunek bankowy Gminy Lubochnia, k) wydawanie blankietów czekowych, l) wydawanie kart płatniczych i obsługę realizowanych nimi transakcji. Obecne zapotrzebowanie na karty określa się na poziomie jednej sztuki. m) usługi bankowości elektronicznej, zapewniające co najmniej: - dokonywanie operacji przelewów (w tym przelewów masowych), - dostęp do informacji o stanie i historii m.in. sald rachunków, obrotów oraz operacji przeprowadzanych na własnych rachunkach bankowych, - drukowanie wyciągów bankowych n) wdrożenie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych (instalacja, szkolenie pracowników, wydawanie kart, czytników i innych elementów niezbędnych do uruchomienia bankowości elektronicznej) na dowolnej ilości stanowisk, jednolitego dla rachunków bankowych wszystkich jednostek gminy, przeprowadzanie niezbędnych aktualizacji systemu bankowości elektronicznej w okresie trwania umowy oraz świadczenie serwisu oprogramowania, o) udzielanie osobom upoważnionym przez posiadacza rachunku informacji telefonicznych o stanie salda na rachunkach i wszelkich operacjach przeprowadzanych danego dnia, bez prowizji i opłat, p) udzielanie informacji w możliwie najkrótszym terminie osobom upoważnionym przez posiadacza rachunku o godzinie dokonania wpłat na rachunek bankowy zamawiającego, q) możliwość uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym w wysokości ustalonej corocznie w uchwale budżetowej; kredyt w rachunku bieżącym ma służyć do pokrycia występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy i zostanie spłacony w tym samym roku budżetowym, w którym zostanie zaciągnięty. Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym oparte na stawce WIBOR dla 1-miesięcznych złotowych depozytów międzybankowych, powiększonej o stałą marżę banku podaną w ofercie. Dla celów porównania ofert będzie brana pod uwagę stawka WIBOR 1M (wg notowania z okresu od 01.12.2019 do 31.12.2019 – 1,63) plus stała marża banku podana w ofercie Banku (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), Zamawiający w celu skorzystania z możliwości uruchomienia kredytu złoży wykonawcy po podpisaniu niniejszej umowy dodatkowe oświadczenie. Wykonawca ma obowiązek uruchomić kredyt w ciągu 5 dni od dnia otrzymania oświadczenia. W przypadku braku skorzystania z kredytu Wykonawca nie ma prawa zgłaszać roszczeń odszkodowawczych. Odsetki należą się od wykorzystanego kredytu i będą naliczane w okresach miesięcznych, zwanych okresami odsetkowymi, na koniec każdego miesiąca i będą płatne w ciągu 7 dni po uprzednim otrzymaniu z Banku zawiadomienia o wysokości naliczonych odsetek. Do naliczania odsetek założono, iż miesiąc ma rzeczywistą liczbę dni, a rok 365/366, r) możliwość lokowania codziennego salda środków pieniężnych znajdujących się na rachunku budżetu Gminy, bez ograniczania kwot, na rachunkach lokat typu „overnight” lub lokata weekendowa, oparte na stawce WIBID dla 1 – miesięcznych złotowych depozytów międzybankowych, skorygowanej wskaźnikiem banku stałym w czasie trwania umowy. Dla celów porównania ofert będzie brana pod uwagę stawka WIBID 1M (wg notowania z okresu od 01.12.2019 do 31.12.2019–1,43) pomnożona przez stały wskaźnik zaoferowany przez Bank (podany z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), s) oprocentowanie środków bieżących na rachunkach objętych kompleksową obsługą bankową budżetu Gminy oraz jednostek organizacyjnych w oparciu o stawkę WIBID 1M pomnożoną przez wskaźnik banku stały w czasie trwania umowy. Dla celów porównania ofert będzie brana pod uwagę stawka WIBID 1M (wg notowania z okresu od 01.12.2019 do 31.12.2019 – 1,43) pomnożona przez stały wskaźnik zaoferowany przez Bank (podany z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku),. t) wydawanie historii prowadzenia rachunków, zaświadczeń i opinii bankowych bez prowizji i opłat, u) otrzymywanie wyciągów bankowych do 24 godzin od momentu operacji na koncie Zamawiającego v) przyjmowanie depozytów 2. Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował lub będzie dysponował punktem obsługi bankowej na terenie gminy Lubochnia (tj. posiadał bądź utworzy przed dniem zawarcia umowy punkt obsługi bankowej na czas trwania umowy, w przypadku konieczności transportu gotówki pojazdem do kasy Urzędu Gminy z uwagi na odległość położenia placówki/ punktu obowiązek oraz koszt tego transportu i ubezpieczenia spoczywa na Wykonawcy). Minimalny czas otwarcia punktu (dni robocze): 7.30 –15-30. 3. Kredyt krótkoterminowy zostanie udzielony bez prowizji i opłat; jedynym kosztem dla Zamawiającego będą odsetki od faktycznie wykorzystanego kredytu. 4. Nie dopuszcza się możliwości pobierania opłat bankowych od zaangażowania kredytu, tj. od salda niewykorzystanej części kredytu. 5. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją kontrasygnowaną przez Skarbnika Gminy 6. Zamawiający nie dopuszcza pobierania opłat za zmiany kart wzorów podpisów. 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo lokowania wolnych środków w innych bankach. 8. Wdrożenie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych (instalacja, szkolenie pracowników, wydawanie kart, czytników i innych elementów niezbędnych do uruchomienia bankowości elektronicznej) i dokonanie innych czynności określonych w pkt 1 lit l-m niezbędnych do zapewnienia prawidłowej obsługi bankowej Gminy i jednostek organizacyjnych nastąpi do dnia 28.02.2020 r. 9. Wykaz jednostek objętych postępowaniem: a) jednostki budżetowe • Urząd Gminy w Lubochni • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubochni • Centrum Usług Wspólnych Gminy Lubochnia • Zespół Szkolno Przedszkolny w Lubochni • Publiczna Szkoła Podstawowa w Glinniku b) samorządowy zakład budżetowy • Zakład Usług Komunalnych w Lubochni c) instytucje kultury • Gminne Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Lubochni 10. Każda z powyższych jednostek indywidualnie podpisze umowę na prowadzenie rachunków bankowych na zasadach wynikających z niniejszego postępowania. W przypadku łączenia, przekształcenia jednostek organizacyjnych Zamawiającego lub powoływania nowych jednostek organizacyjnych Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotowej usługi na warunkach zadeklarowanych w ofercie. 11. Wykonawca w ramach złożonej oferty jest zobowiązany do zapewnienia kompleksowej obsługi elektronicznej w standardzie zapewniającym pełne bezpieczeństwo, zgodnie z przepisami prawa, w zakresie obsługi finansowej. 12. Szczegóły istotne do prawidłowego wykonania ww. zamówienia do uzgodnienia z Referatem Finansowo Księgowym Urzędu Gminy w Lubochni ul. Tomaszowska 9; 97-217 Lubochnia. 13. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, którego wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcy. 14. Strony ustalają, że posiadaczem wszystkich warunków jest Zamawiający a jednostki organizacyjne są tylko ich użytkownikami (dysponentami) Na wniosek Zamawiającego bank otworzy rachunki VAT dla wszystkich wskazanych rachunków (zgodnie z dyspozycją Zamawiającego). 15. Otwarcie i prowadzenie rachunku VAT jest wolne od dodatkowych prowizji. 16. Strony ustalają, że środki pieniężne zgromadzone na rachunkach VAT będą oprocentowane zgodnie ze stopą oprocentowania ustaloną dla rachunku rozliczeniowego, z którym dany rachunek VAT jest powiązany. 17. Bank umożliwi Zmawiającemu korzystanie z mechanizmu podzielonej płatności (tzw. „Split Payment”). 18. W celu dokonania przez Zamawiającego rozliczenia podatku VAT, bank umożliwi Zamawiającemu obciążenie rachunku VAT prowadzonych przez bank dla rachunków rozliczeniowych poszczególnych jednostek organizacyjnych, jednostek budżetowych oraz zakładów budżetowych Zamawiającego, w celu uznania rachunku VAT Zamawiającego, z którego dokonywane jest rozliczenie podatku VAT („przekazanie własne”). 19. Numery nowych rachunków bankowych, które będą obowiązywały od 29.02.2020 r. zostaną wskazane Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy.
Zamawiający:
Gmina Lubochnia
Adres: | ul. Tomaszowska 9, 97-217 Lubochnia, woj. łódzkie |
---|---|
Dane kontaktowe: | email: inwest@lubochnia.pl tel: 447 103 510 fax: 447 103 022 |
Dane postępowania
ID postępowania: | 500480-N-2020 | ||
---|---|---|---|
Data publikacji zamówienia: | 2020-01-03 | Termin składania wniosków: | 2020-01-14 |
Rodzaj zamówienia: | usługi | Tryb& postępowania [PN]: | Przetarg nieograniczony |
Czas na realizację: | - | Wadium: | - |
Oferty uzupełniające: | TAK | Oferty częściowe: | NIE |
Oferty wariantowe: | NIE | Przewidywana licyctacja: | NIE |
Ilość części: | 1 | Kryterium ceny: | 0% |
WWW ogłoszenia: | www.bip.lubochnia.pl | Informacja dostępna pod: | |
Okres związania ofertą: | 30 dni |
Kody CPV
66110000-4 | (3) Usługi bankowe | |
66112000-8 | (3) Usługi depozytowe | |
66113000-5 | (3) Usługi udzielania kredytu |
Wyniki
Nazwa części | Wykonawca | Wartość |
---|---|---|
Obsługa bankowa budżetu Gminy Lubochnia oraz jednostek organizacyjnych | Powiatowy Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Maz. Tomaszów Maz. | 0,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.
| Dane ogłoszenia o wyniku: Data udzielenia: 2020-01-29 Dotyczy cześci nr: 0 Kody CPV: 66110000 66112000 66113000 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 0,00 zł Minimalna złożona oferta: 0,00 zł Ilość złożonych ofert: 1 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 0,00 zł Maksymalna złożona oferta: 0,00 zł | |
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Numer:
500480-N-2020
Data:
03/01/2020
Adres strony internetowej (url): www.bip.lubochnia.pl
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji:
II
Punkt:
II.4
W ogłoszeniu jest:
Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa budżetu Gminy Lubochnia oraz jednostek organizacyjnych obejmująca: a) otwieranie, prowadzenie i zamykanie rachunków bankowych bieżących budżetu Gminy oraz jednostek organizacyjnych, b) otwieranie, prowadzenie i zamykanie rachunków bankowych pomocniczych do wymienionych rachunków bieżących, w tym możliwość prowadzenia rachunków walutowych. Otwieranie rachunków bankowych, poza tymi o których mowa w czynnościach przygotowawczych do realizacji obsługi bankowej Gminy, będzie następowało nie później niż następnego dnia roboczego po dniu złożenia przez Zamawiającego wniosku o otwarcie rachunku bankowego, c) rachunków środków funduszy specjalnych i celowych, d) przyjmowanie wpłat gotówkowych, w szczególności wpłat realizowanych na rzecz Gminy i jednostek organizacyjnych przez osoby trzecie, e) realizowanie wypłat gotówkowych, f) realizowanie poleceń przelewów wewnętrznych między rachunkami w tym samym banku w formie elektronicznej i papierowej w walucie krajowej i zagranicznej, g) realizowanie przelewów zewnętrznych do obcych banków w formie elektronicznej i papierowej w walucie krajowej i zagranicznej, h) usługę płatności masowych (identyfikacja i przetwarzanie płatności masowych na podstawie rachunku wirtualnego, udostępnianie pliku wyjściowego za pośrednictwem bankowości elektronicznej) i) sporządzanie wyciągów bankowych, potwierdzających stan salda i operacji finansowych dokonanych danego dnia, Zamawiający dopuszcza formę elektroniczną sporządzanych wyciągów, j) „zerowanie” rachunków bieżących i pomocniczych, zgodnie z dyspozycją kierowników jednostek, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na ww. rachunkach na wskazany rachunek bankowy Gminy Lubochnia, k) wydawanie blankietów czekowych, l) wydawanie kart płatniczych i obsługę realizowanych nimi transakcji. Obecne zapotrzebowanie na karty określa się na poziomie jednej sztuki. m) usługi bankowości elektronicznej, zapewniające co najmniej: - dokonywanie operacji przelewów (w tym przelewów masowych), - dostęp do informacji o stanie i historii m.in. sald rachunków, obrotów oraz operacji przeprowadzanych na własnych rachunkach bankowych, - drukowanie wyciągów bankowych n) wdrożenie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych (instalacja, szkolenie pracowników, wydawanie kart, czytników i innych elementów niezbędnych do uruchomienia bankowości elektronicznej) na dowolnej ilości stanowisk, jednolitego dla rachunków bankowych wszystkich jednostek gminy, przeprowadzanie niezbędnych aktualizacji systemu bankowości elektronicznej w okresie trwania umowy oraz świadczenie serwisu oprogramowania, o) udzielanie osobom upoważnionym przez posiadacza rachunku informacji telefonicznych o stanie salda na rachunkach i wszelkich operacjach przeprowadzanych danego dnia, bez prowizji i opłat, p) udzielanie informacji w możliwie najkrótszym terminie osobom upoważnionym przez posiadacza rachunku o godzinie dokonania wpłat na rachunek bankowy zamawiającego, q) możliwość uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym w wysokości ustalonej corocznie w uchwale budżetowej; kredyt w rachunku bieżącym ma służyć do pokrycia występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy i zostanie spłacony w tym samym roku budżetowym, w którym zostanie zaciągnięty. Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym oparte na stawce WIBOR dla 1-miesięcznych złotowych depozytów międzybankowych, powiększonej o stałą marżę banku podaną w ofercie. Dla celów porównania ofert będzie brana pod uwagę stawka WIBOR 1M (wg notowania z okresu od 01.12.2019 do 31.12.2019 – 1,63) plus stała marża banku podana w ofercie Banku (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), Zamawiający w celu skorzystania z możliwości uruchomienia kredytu złoży wykonawcy po podpisaniu niniejszej umowy dodatkowe oświadczenie. Wykonawca ma obowiązek uruchomić kredyt w ciągu 5 dni od dnia otrzymania oświadczenia. W przypadku braku skorzystania z kredytu Wykonawca nie ma prawa zgłaszać roszczeń odszkodowawczych. Odsetki należą się od wykorzystanego kredytu i będą naliczane w okresach miesięcznych, zwanych okresami odsetkowymi, na koniec każdego miesiąca i będą płatne w ciągu 7 dni po uprzednim otrzymaniu z Banku zawiadomienia o wysokości naliczonych odsetek. Do naliczania odsetek założono, iż miesiąc ma rzeczywistą liczbę dni, a rok 365/366, r) możliwość lokowania codziennego salda środków pieniężnych znajdujących się na rachunku budżetu Gminy, bez ograniczania kwot, na rachunkach lokat typu „overnight” lub lokata weekendowa, oparte na stawce WIBID dla 1 – miesięcznych złotowych depozytów międzybankowych, skorygowanej wskaźnikiem banku stałym w czasie trwania umowy. Dla celów porównania ofert będzie brana pod uwagę stawka WIBID 1M (wg notowania z okresu od 01.12.2019 do 31.12.2019–1,43) pomnożona przez stały wskaźnik zaoferowany przez Bank (podany z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), s) oprocentowanie środków bieżących na rachunkach objętych kompleksową obsługą bankową budżetu Gminy oraz jednostek organizacyjnych w oparciu o stawkę WIBID 1M pomnożoną przez wskaźnik banku stały w czasie trwania umowy. Dla celów porównania ofert będzie brana pod uwagę stawka WIBID 1M (wg notowania z okresu od 01.12.2019 do 31.12.2019 – 1,43) pomnożona przez stały wskaźnik zaoferowany przez Bank (podany z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku),. t) wydawanie historii prowadzenia rachunków, zaświadczeń i opinii bankowych bez prowizji i opłat, u) otrzymywanie wyciągów bankowych do 24 godzin od momentu operacji na koncie Zamawiającego v) przyjmowanie depozytów 2. Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował lub będzie dysponował punktem obsługi bankowej na terenie gminy Lubochnia (tj. posiadał bądź utworzy przed dniem zawarcia umowy punkt obsługi bankowej na czas trwania umowy, w przypadku konieczności transportu gotówki pojazdem do kasy Urzędu Gminy z uwagi na odległość położenia placówki/ punktu obowiązek oraz koszt tego transportu i ubezpieczenia spoczywa na Wykonawcy). Minimalny czas otwarcia punktu (dni robocze): 7.30 –15-30. 3. Kredyt krótkoterminowy zostanie udzielony bez prowizji i opłat; jedynym kosztem dla Zamawiającego będą odsetki od faktycznie wykorzystanego kredytu. 4. Nie dopuszcza się możliwości pobierania opłat bankowych od zaangażowania kredytu, tj. od salda niewykorzystanej części kredytu. 5. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją kontrasygnowaną przez Skarbnika Gminy 6. Zamawiający nie dopuszcza pobierania opłat za zmiany kart wzorów podpisów. 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo lokowania wolnych środków w innych bankach. 8. Wdrożenie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych (instalacja, szkolenie pracowników, wydawanie kart, czytników i innych elementów niezbędnych do uruchomienia bankowości elektronicznej) i dokonanie innych czynności określonych w pkt 1 lit l-m niezbędnych do zapewnienia prawidłowej obsługi bankowej Gminy i jednostek organizacyjnych nastąpi do dnia 28.02.2020 r. 9. Wykaz jednostek objętych postępowaniem: a) jednostki budżetowe • Urząd Gminy w Lubochni • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubochni • Centrum Usług Wspólnych Gminy Lubochnia • Zespół Szkolno Przedszkolny w Lubochni • Publiczna Szkoła Podstawowa w Glinniku b) samorządowy zakład budżetowy • Zakład Usług Komunalnych w Lubochni c) instytucje kultury • Gminne Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Lubochni 10. Każda z powyższych jednostek indywidualnie podpisze umowę na prowadzenie rachunków bankowych na zasadach wynikających z niniejszego postępowania. W przypadku łączenia, przekształcenia jednostek organizacyjnych Zamawiającego lub powoływania nowych jednostek organizacyjnych Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotowej usługi na warunkach zadeklarowanych w ofercie. 11. Wykonawca w ramach złożonej oferty jest zobowiązany do zapewnienia kompleksowej obsługi elektronicznej w standardzie zapewniającym pełne bezpieczeństwo, zgodnie z przepisami prawa, w zakresie obsługi finansowej. 12. Szczegóły istotne do prawidłowego wykonania ww. zamówienia do uzgodnienia z Referatem Finansowo Księgowym Urzędu Gminy w Lubochni ul. Tomaszowska 9; 97-217 Lubochnia. 13. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, którego wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcy. 14. Strony ustalają, że posiadaczem wszystkich warunków jest Zamawiający a jednostki organizacyjne są tylko ich użytkownikami (dysponentami) Na wniosek Zamawiającego bank otworzy rachunki VAT dla wszystkich wskazanych rachunków (zgodnie z dyspozycją Zamawiającego). 15. Otwarcie i prowadzenie rachunku VAT jest wolne od dodatkowych prowizji. 16. Strony ustalają, że środki pieniężne zgromadzone na rachunkach VAT będą oprocentowane zgodnie ze stopą oprocentowania ustaloną dla rachunku rozliczeniowego, z którym dany rachunek VAT jest powiązany. 17. Bank umożliwi Zmawiającemu korzystanie z mechanizmu podzielonej płatności (tzw. „Split Payment”). 18. W celu dokonania przez Zamawiającego rozliczenia podatku VAT, bank umożliwi Zamawiającemu obciążenie rachunku VAT prowadzonych przez bank dla rachunków rozliczeniowych poszczególnych jednostek organizacyjnych, jednostek budżetowych oraz zakładów budżetowych Zamawiającego, w celu uznania rachunku VAT Zamawiającego, z którego dokonywane jest rozliczenie podatku VAT („przekazanie własne”). 19. Numery nowych rachunków bankowych, które będą obowiązywały od 29.02.2020 r. zostaną wskazane Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy.
W ogłoszeniu powinno być:
Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa budżetu Gminy Lubochnia oraz jednostek organizacyjnych obejmująca: a) otwieranie, prowadzenie i zamykanie rachunków bankowych bieżących budżetu Gminy oraz jednostek organizacyjnych, b) otwieranie, prowadzenie i zamykanie rachunków bankowych pomocniczych do wymienionych rachunków bieżących, w tym możliwość prowadzenia rachunków walutowych. Otwieranie rachunków bankowych, poza tymi o których mowa w czynnościach przygotowawczych do realizacji obsługi bankowej Gminy, będzie następowało nie później niż następnego dnia roboczego po dniu złożenia przez Zamawiającego wniosku o otwarcie rachunku bankowego, c) rachunków środków funduszy specjalnych i celowych, d) przyjmowanie wpłat gotówkowych, w szczególności wpłat realizowanych na rzecz Gminy i jednostek organizacyjnych przez osoby trzecie, e) realizowanie wypłat gotówkowych, f) realizowanie poleceń przelewów wewnętrznych między rachunkami w tym samym banku w formie elektronicznej i papierowej w walucie krajowej i zagranicznej, g) realizowanie przelewów zewnętrznych do obcych banków w formie elektronicznej i papierowej w walucie krajowej i zagranicznej, h) usługę płatności masowych (identyfikacja i przetwarzanie płatności masowych na podstawie rachunku wirtualnego, udostępnianie pliku wyjściowego za pośrednictwem bankowości elektronicznej) i) sporządzanie wyciągów bankowych, potwierdzających stan salda i operacji finansowych dokonanych danego dnia, Zamawiający dopuszcza formę elektroniczną sporządzanych wyciągów, j) „zerowanie” rachunków bieżących i pomocniczych, zgodnie z dyspozycją kierowników jednostek, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na ww. rachunkach na wskazany rachunek bankowy Gminy Lubochnia, k) wydawanie blankietów czekowych, l) wydawanie kart płatniczych i obsługę realizowanych nimi transakcji. Obecne zapotrzebowanie na karty określa się na poziomie jednej sztuki. m) usługi bankowości elektronicznej, zapewniające co najmniej: - dokonywanie operacji przelewów (w tym przelewów masowych), - dostęp do informacji o stanie i historii m.in. sald rachunków, obrotów oraz operacji przeprowadzanych na własnych rachunkach bankowych, - drukowanie wyciągów bankowych n) wdrożenie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych (instalacja, szkolenie pracowników, wydawanie kart, czytników i innych elementów niezbędnych do uruchomienia bankowości elektronicznej) na dowolnej ilości stanowisk, jednolitego dla rachunków bankowych wszystkich jednostek gminy, przeprowadzanie niezbędnych aktualizacji systemu bankowości elektronicznej w okresie trwania umowy oraz świadczenie serwisu oprogramowania, o) udzielanie osobom upoważnionym przez posiadacza rachunku informacji telefonicznych o stanie salda na rachunkach i wszelkich operacjach przeprowadzanych danego dnia, bez prowizji i opłat, p) udzielanie informacji w możliwie najkrótszym terminie osobom upoważnionym przez posiadacza rachunku o godzinie dokonania wpłat na rachunek bankowy zamawiającego, q) możliwość uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym w wysokości ustalonej corocznie w uchwale budżetowej; kredyt w rachunku bieżącym ma służyć do pokrycia występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy i zostanie spłacony w tym samym roku budżetowym, w którym zostanie zaciągnięty. Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym oparte na stawce WIBOR dla 1-miesięcznych złotowych depozytów międzybankowych, powiększonej o stałą marżę banku podaną w ofercie. Dla celów porównania ofert będzie brana pod uwagę stawka WIBOR 1M (wg notowania z okresu od 01.12.2019 do 31.12.2019 – 1,63) plus stała marża banku podana w ofercie Banku (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), Zamawiający w celu skorzystania z możliwości uruchomienia kredytu złoży wykonawcy po podpisaniu niniejszej umowy dodatkowe oświadczenie. Wykonawca ma obowiązek uruchomić kredyt w ciągu 5 dni od dnia otrzymania oświadczenia. W przypadku braku skorzystania z kredytu Wykonawca nie ma prawa zgłaszać roszczeń odszkodowawczych. Odsetki należą się od wykorzystanego kredytu i będą naliczane w okresach miesięcznych, zwanych okresami odsetkowymi, na koniec każdego miesiąca i będą płatne w ciągu 7 dni po uprzednim otrzymaniu z Banku zawiadomienia o wysokości naliczonych odsetek. Do naliczania odsetek założono, iż miesiąc ma rzeczywistą liczbę dni, a rok 365/366, r) możliwość lokowania codziennego salda środków pieniężnych znajdujących się na rachunku budżetu Gminy, bez ograniczania kwot, na rachunkach lokat typu „overnight” lub lokata weekendowa, oparte na stawce WIBID dla 1 – miesięcznych złotowych depozytów międzybankowych, skorygowanej wskaźnikiem banku stałym w czasie trwania umowy. Dla celów porównania ofert będzie brana pod uwagę stawka WIBID 1M (wg notowania z okresu od 01.12.2019 do 31.12.2019–1,43) pomniejszona o stały wskaźnik zaoferowany przez Bank (podany z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), s) oprocentowanie środków bieżących na rachunkach objętych kompleksową obsługą bankową budżetu Gminy oraz jednostek organizacyjnych w oparciu o stawkę WIBID 1M pomniejszoną o wskaźnik banku stały w czasie trwania umowy. Dla celów porównania ofert będzie brana pod uwagę stawka WIBID 1M (wg notowania z okresu od 01.12.2019 do 31.12.2019 – 1,43) pomniejszona o stały wskaźnik zaoferowany przez Bank (podany z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku),. t) wydawanie historii prowadzenia rachunków, zaświadczeń i opinii bankowych bez prowizji i opłat, u) otrzymywanie wyciągów bankowych do 24 godzin od momentu operacji na koncie Zamawiającego v) przyjmowanie depozytów 2. Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował lub będzie dysponował punktem obsługi bankowej na terenie gminy Lubochnia (tj. posiadał bądź utworzy przed dniem zawarcia umowy punkt obsługi bankowej na czas trwania umowy, w przypadku konieczności transportu gotówki pojazdem do kasy Urzędu Gminy z uwagi na odległość położenia placówki/ punktu obowiązek oraz koszt tego transportu i ubezpieczenia spoczywa na Wykonawcy). Minimalny czas otwarcia punktu (dni robocze): 7.30 –15-30. 3. Kredyt krótkoterminowy zostanie udzielony bez prowizji i opłat; jedynym kosztem dla Zamawiającego będą odsetki od faktycznie wykorzystanego kredytu. 4. Nie dopuszcza się możliwości pobierania opłat bankowych od zaangażowania kredytu, tj. od salda niewykorzystanej części kredytu. 5. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją kontrasygnowaną przez Skarbnika Gminy 6. Zamawiający nie dopuszcza pobierania opłat za zmiany kart wzorów podpisów. 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo lokowania wolnych środków w innych bankach. 8. Wdrożenie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych (instalacja, szkolenie pracowników, wydawanie kart, czytników i innych elementów niezbędnych do uruchomienia bankowości elektronicznej) i dokonanie innych czynności określonych w pkt 1 lit l-m niezbędnych do zapewnienia prawidłowej obsługi bankowej Gminy i jednostek organizacyjnych nastąpi do dnia 28.02.2020 r. 9. Wykaz jednostek objętych postępowaniem: a) jednostki budżetowe • Urząd Gminy w Lubochni • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubochni • Centrum Usług Wspólnych Gminy Lubochnia • Zespół Szkolno Przedszkolny w Lubochni • Publiczna Szkoła Podstawowa w Glinniku b) samorządowy zakład budżetowy • Zakład Usług Komunalnych w Lubochni c) instytucje kultury • Gminne Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Lubochni 10. Każda z powyższych jednostek indywidualnie podpisze umowę na prowadzenie rachunków bankowych na zasadach wynikających z niniejszego postępowania. W przypadku łączenia, przekształcenia jednostek organizacyjnych Zamawiającego lub powoływania nowych jednostek organizacyjnych Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotowej usługi na warunkach zadeklarowanych w ofercie. 11. Wykonawca w ramach złożonej oferty jest zobowiązany do zapewnienia kompleksowej obsługi elektronicznej w standardzie zapewniającym pełne bezpieczeństwo, zgodnie z przepisami prawa, w zakresie obsługi finansowej. 12. Szczegóły istotne do prawidłowego wykonania ww. zamówienia do uzgodnienia z Referatem Finansowo Księgowym Urzędu Gminy w Lubochni ul. Tomaszowska 9; 97-217 Lubochnia. 13. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, którego wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcy. 14. Strony ustalają, że posiadaczem wszystkich warunków jest Zamawiający a jednostki organizacyjne są tylko ich użytkownikami (dysponentami) Na wniosek Zamawiającego bank otworzy rachunki VAT dla wszystkich wskazanych rachunków (zgodnie z dyspozycją Zamawiającego). 15. Otwarcie i prowadzenie rachunku VAT jest wolne od dodatkowych prowizji. 16. Strony ustalają, że środki pieniężne zgromadzone na rachunkach VAT będą oprocentowane zgodnie ze stopą oprocentowania ustaloną dla rachunku rozliczeniowego, z którym dany rachunek VAT jest powiązany. 17. Bank umożliwi Zmawiającemu korzystanie z mechanizmu podzielonej płatności (tzw. „Split Payment”). 18. W celu dokonania przez Zamawiającego rozliczenia podatku VAT, bank umożliwi Zamawiającemu obciążenie rachunku VAT prowadzonych przez bank dla rachunków rozliczeniowych poszczególnych jednostek organizacyjnych, jednostek budżetowych oraz zakładów budżetowych Zamawiającego, w celu uznania rachunku VAT Zamawiającego, z którego dokonywane jest rozliczenie podatku VAT („przekazanie własne”). 19. Numery nowych rachunków bankowych, które będą obowiązywały od 29.02.2020 r. zostaną wskazane Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy.
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji:
II
Punkt:
II.8
W ogłoszeniu jest:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: miesiącach: lub dniach: lub data rozpoczęcia: lub zakończenia: Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia 2020-02-29 Data zakończenia 2025-02-28
W ogłoszeniu powinno być:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: miesiącach: lub dniach: lub data rozpoczęcia: lub zakończenia: Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia2020-02-29 Data zakończenia 2025-01-20
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji:
IV
Punkt:
IV.6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-01-14, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-01-16, godzina: 10:00,
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
Numer ogłoszenia: 500480-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
Numer ogłoszenia: 540004277-N-2020
I. 1) NAZWA I ADRES:
Adres strony internetowej (url): www.bip.lubochnia.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
II.2) Rodzaj zamówienia:
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
II.5) Główny Kod CPV:
66110000-4
Dodatkowe kody CPV:
66112000-8, 66113000-5
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
III.3) Informacje dodatkowe:
| |
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/01/2020 IV.2) Całkowita wartość zamówienia Wartość bez VAT 360000.00 Waluta PLN IV.3) INFORMACJE O OFERTACH Liczba otrzymanych ofert: 1 w tym: liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1 liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0 liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0 liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0 IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie Nazwa wykonawcy: Powiatowy Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Maz. Email wykonawcy: Adres pocztowy: ul. Handlowa 35/37 Kod pocztowy: 97-200 Miejscowość: Tomaszów Maz. Kraj/woj.: łódzkie Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM Cena wybranej oferty/wartość umowy 0.00 Oferta z najniższą ceną/kosztem 0.00 Oferta z najwyższą ceną/kosztem 0.00 Waluta: PLN IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom nie Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: IV.8) Informacje dodatkowe: |
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu