Bankowa obsługa budżetu Gminy Jednorożec i gminnych jednostek organizacyjnych

Opis przedmiotu przetargu: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie bankowej obsługi budżetu gminy Jednorożec i gminnych jednostek organizacyjnych, tj.: - Urząd Gminy w Jednorożcu, - Ośrodek Pomocy Społecznej w Jednorożcu, - Gminna Biblioteka Publiczna w Jednorożcu, - Gminny Zespół Kultury i Sportu w Jednorożcu, - Gminny Zespół Oświaty w Jednorożcu, - Publiczna Szkoła Podstawowa w Jednorożcu, - Szkoła Podstawowa w Lipie, - Szkoła Podstawowa w Olszewce, - Szkoła Podstawowa w Parciakach, - Szkoła Podstawowa w Żelaznej Rządowej, - Samorządowe Przedszkole w Jednorożcu, - Publiczne Gimnazjum w Jednorożcu. 1.Kompleksowa obsługa bankowa zamawiającego obejmująca: 1)Otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych podstawowych i pomocniczych Urzędu Gminy w Jednorożcu i jednostek organizacyjnych gminy Jednorożec, 2)Realizacja poleceń przelewu (wersja papierowa), udostępnienie systemu umożliwiającego dokonywanie przelewów w wersji elektronicznej w Urzędzie Gminy i pozostałych jednostkach organizacyjnych Gminy, 3)Przyjmowanie wpłat gotówkowych, 4)Dokonywanie wypłat gotówkowych, 5)Wydawanie druków czeków gotówkowych i ich potwierdzanie, 6)Wydawanie opinii bankowych i zaświadczeń, 7)Potwierdzenie stanu salda na każdy dzień roboczy (wyciąg bankowy) i na koniec roku, 8)Wydawanie historii rachunków bankowych w miarę zapotrzebowania, 9)Udzielenie gminie kredytu w rachunku bieżącym do wysokości 500.000,00 zł, 10)Udzielenie telefonicznie informacji o stanie rachunku bankowego (usługa teleserwis), 11)Przyjmowanie i przechowywanie depozytów, 12)Codzienne automatyczne lokowanie wolnych środków finansowych na lokatach jednodniowych overnight i wielodniowych, 13)Zapewnienie transportu gotówki do kasy i z kasy Urzędu Gminy na wniosek Zamawiającego. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat i prowizji bankowych za: sporządzanie wyciągów bankowych, dokonywanie wszystkich przelewów w ramach banku, druki czeków gotówkowych, zaświadczenia i opinie bankowe, wydawanie historii rachunków bankowych w miarę zapotrzebowania, potwierdzenie stanu salda na każdy dzień roboczy (wyciąg bankowy), otwarcie rachunków bankowych lokat terminowych, za opłaty wnoszone na rzecz Gminy oraz z rachunku Urzędu Gminy. W celu wstępnego zbadania kondycji finansowej Zamawiającego podaje się wykonanie budżetu: - za 2008 rok (dochody) 21.743.990,38 zł, - za 2009 rok (dochody) 22.591.405,05 zł. Planowany budżet gminy i podległych jednostek wynosi 21.970.020,00 zł w roku 2010. W 2010 r. przewiduje się wpływ środków zewnętrznych pochodzących z programów UE w wysokości około 10.000.000,00 zł. W latach 2011-2013 przewiduje się wzrost dochodów - 5% rocznie. Kredyt w rachunku bieżącym gminy - maksymalny limit 500.000,00 zł Ilekroć w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, formularzu ofertowym oraz załącznikach jest mowa o: -prowizji - należy przez to rozumieć wynagrodzenie płatne procentowo od kwoty (wartości), -opłacie - należy przez to rozumieć wynagrodzenie płatne kwotowo od czynności.