Bankowa i kasowa obsługa budżetu miasta i gminy Czarne oraz jednostek organizacyjnych gminy

Czarne: Bankowa i kasowa obsługa budżetu miasta i gminy Czarne oraz jednostek organizacyjnych gminy


Numer ogłoszenia: 147171 - 2010; data zamieszczenia: 08.06.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Miasta i Gminy , ul. Moniuszki 12, 77-330 Czarne, woj. pomorskie, tel. 059 8332078.

• 
  Adres strony internetowej zamawiającego:
  http://bip.czarne.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Bankowa i kasowa obsługa budżetu miasta i gminy Czarne oraz jednostek organizacyjnych gminy.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wybór banku na prowadzenie bankową i kasową obsługę budżetu miasta i gminy Czarne oraz jednostek organizacyjnych gminy, tj.: 1)Urzędu Miasta i Gminy Czarne, 2)Szkoły Podstawowej w Krzemieniewie, 3)Szkoły Podstawowej w Wyczechach, 4)Zespołu Szkół w Czarnem, 5)Przedszkola Gminnego w Czarnem, 6)Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnem. 2. Do obowiązków wykonawcy zamówienia należy między innymi obsługa bankowa i kasowa następujących jednostek: 1) dla Urzędu Miasta i Gminy Czarne: a) otwarcie i prowadzenie 2 rachunków podstawowych bieżących (do obsługi Urzędu i budżetu Gminy) i odrębnych rachunków bankowych zgodnie z obowiązującymi przepisami: (ZFŚS - 1 rachunek, lokat terminowych - do 15-tu rachunków, wadia 1 rachunek i do 20 -tu rachunków wyodrębnionych), b) gromadzenie środków pieniężnych na kontach bankowych, c) realizacja dyspozycji posiadaczy rachunków do wysokości środków na kontach, w tym poprzez usługę elektroniczną polegającą na umożliwieniu dostępu do rachunku obsługą online przez stronę internetową www. Banku (wykonywanie przelewów elektronicznych, sprawdzanie stanu konta, historii rachunku, możliwości wydrukowania zrealizowanych przelewów elektronicznych), d) przyjmowanie wpłat gotówkowych, e) dokonywanie wypłat gotówkowych, f) potwierdzanie stanu salda na każdy dzień roboczy,poprzez dostarczenie wyciągu bankowego z załącznikami, g) uruchamianie kredytu w rachunku bieżącym dla konta budżetu gminy - Urzędu Miasta i Gminy Czarne, h) prowadzanie lokat krótkoterminowych, i) doradztwo dla posiadacza rachunku w zakresie prawa bankowego, gospodarki środkami finansowymi, itp. j) prowadzenia zastępczej obsługi kasowej w zakresie: wpłat gotówkowych osób trzecich związanych z zobowiązaniami publiczno-prawnymi tych osób wobec Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych, realizacji zleceń płatniczych Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych na rzecz osób trzecich (wypłaty gotówkowe świadczeń pieniężnych związanych z zobowiązaniami publiczno-prawnymi Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych). Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat lub prowizji bankowych od wpłat gotówkowych dokonywanych przez osoby fizyczne lub prawne na rzecz Gminy Czarne lub wpłat na rachunki bankowe jednostek organizacyjnych wymienionych w SIWZ. 2) dla Szkoły Podstawowej w Krzemieniewie: a) otwarcie i prowadzenie 1 rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych, odrębnych rachunków bankowych zgodnie z obowiązującymi przepisami (rachunek dochodów własnych - 1 rachunek , ZFŚS - 1 rachunek), b)gromadzenie środków pieniężnych na kontach bankowych, c)realizacja dyspozycji posiadaczy rachunków do wysokości środków na kontach , w tym poprzez usługę elektroniczną polegającą na umożliwieniu dostępu do rachunku obsługą online przez stronę internetową www. Banku ( wykonywanie przelewów elektronicznych , sprawdzanie stanu konta, historii rachunku, możliwości wydrukowania zrealizowanych przelewów elektronicznych), d)przyjmowanie wpłat gotówkowych, e)dokonywanie wypłat gotówkowych, f)potwierdzanie stanu salda na każdy dzień roboczy,poprzez dostarczenie wyciągu bankowego z załącznikami, g)doradztwo dla posiadacza rachunku w zakresie prawa bankowego, gospodarki środkami finansowymi, itp. h)prowadzenia zastępczej obsługi kasowej w zakresie: wpłat gotówkowych osób trzecich związanych z zobowiązaniami publiczno-prawnymi tych osób wobec Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych, realizacji zleceń płatniczych Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych na rzecz osób trzecich (wypłaty gotówkowe świadczeń pieniężnych związanych z zobowiązaniami publiczno-prawnymi Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych). Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat lub prowizji bankowych od wpłat gotówkowych dokonywanych przez osoby fizyczne lub prawne na rzecz Gminy Czarne lub wpłat na rachunki bankowe jednostek organizacyjnych wymienionych w SIWZ. 3) dla Szkoły Podstawowej w Wyczechach: a)otwarcie i prowadzenie 1 rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych, odrębnych rachunków bankowych zgodnie z obowiązującymi przepisami (rachunek dochodów własnych - 1 rachunek, ZFŚS - 1 rachunek), b)gromadzenie środków pieniężnych na kontach bankowych, c)realizacja dyspozycji posiadaczy rachunków do wysokości środków na kontach , w tym poprzez usługę elektroniczną polegającą na umożliwieniu dostępu do rachunku obsługą online przez stronę internetową www. Banku (wykonywanie przelewów elektronicznych , sprawdzanie stanu konta, historii rachunku, możliwości wydrukowania zrealizowanych przelewów elektronicznych), d)przyjmowanie wpłat gotówkowych, e)dokonywanie wypłat gotówkowych, f)potwierdzanie stanu salda na każdy dzień roboczy,poprzez dostarczenie wyciągu bankowego z załącznikami, g)doradztwo dla posiadacza rachunku w zakresie prawa bankowego, gospodarki środkami finansowymi, itp. h)prowadzenia zastępczej obsługi kasowej w zakresie: wpłat gotówkowych osób trzecich związanych z zobowiązaniami publiczno-prawnymi tych osób wobec Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych, realizacji zleceń płatniczych Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych na rzecz osób trzecich (wypłaty gotówkowe świadczeń pieniężnych związanych z zobowiązaniami publiczno-prawnymi Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych). Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat lub prowizji bankowych od wpłat gotówkowych dokonywanych przez osoby fizyczne lub prawne na rzecz Gminy Czarne lub wpłat na rachunki bankowe jednostek organizacyjnych wymienionych w SIWZ. 4) dla Zespołu Szkół w Czarnem: a)otwarcie i prowadzenie 1 rachunku bieżącego i rachunków pomocniczyc, odrębnych rachunków bankowych zgodnie z obowiązującymi przepisami (rachunek dochodów własnych - 1 rachunek , ZFŚS - 1 rachunek), b)gromadzenie środków pieniężnych na kontach bankowych, c)realizacja dyspozycji posiadaczy rachunków do wysokości środków na kontach , w tym poprzez usługę elektroniczną polegającą na umożliwieniu dostępu do rachunku obsługą online przez stronę internetową www. Banku (wykonywanie przelewów elektronicznych , sprawdzanie stanu konta, historii rachunku, możliwości wydrukowania zrealizowanych przelewów elektronicznych), d)przyjmowanie wpłat gotówkowych, e)dokonywanie wypłat gotówkowych, f)potwierdzanie stanu salda na każdy dzień roboczy,poprzez dostarczenie wyciągu bankowego z załącznikami, g)doradztwo dla posiadacza rachunku w zakresie prawa bankowego, gospodarki środkami finansowymi, itp. h)prowadzenia zastępczej obsługi kasowej w zakresie: wpłat gotówkowych osób trzecich związanych z zobowiązaniami publiczno-prawnymi tych osób wobec Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych, realizacji zleceń płatniczych Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych na rzecz osób trzecich (wypłaty gotówkowe świadczeń pieniężnych związanych z zobowiązaniami publiczno-prawnymi Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych). Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat lub prowizji bankowych od wpłat gotówkowych dokonywanych przez osoby fizyczne lub prawne na rzecz Gminy Czarne lub wpłat na rachunki bankowe jednostek organizacyjnych wymienionych w SIWZ. 5) dla Przedszkola Gminnego w Czarnem: a)otwarcie i prowadzenie 1 rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych, odrębnych rachunków bankowych zgodnie z obowiązującymi przepisami (rachunek dochodów własnych - 1 rachunek , ZFŚS - 1 rachunek), b)gromadzenie środków pieniężnych na kontach bankowych, c)realizacja dyspozycji posiadaczy rachunków do wysokości środków na kontach , w tym poprzez usługę elektroniczną polegającą na umożliwieniu dostępu do rachunku obsługą online przez stronę internetową www. Banku (wykonywanie przelewów elektronicznych , sprawdzanie stanu konta, historii rachunku, możliwości wydrukowania zrealizowanych przelewów elektronicznych) d)przyjmowanie wpłat gotówkowych, e)dokonywanie wypłat gotówkowych, f)potwierdzanie stanu salda na każdy dzień roboczy,poprzez dostarczenie wyciągu bankowego z załącznikami, g)doradztwo dla posiadacza rachunku w zakresie prawa bankowego, gospodarki środkami finansowymi, itp. h)prowadzenia zastępczej obsługi kasowej w zakresie: wpłat gotówkowych osób trzecich związanych z zobowiązaniami publiczno-prawnymi tych osób wobec Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych wymienionych w rozdziale 1 pkt 2, realizacji zleceń płatniczych Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych wymienionych w rozdziale 1 pkt 2 na rzecz osób trzecich (wypłaty gotówkowe świadczeń pieniężnych związanych z zobowiązaniami publiczno-prawnymi Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych). Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat lub prowizji bankowych od wpłat gotówkowych dokonywanych przez osoby fizyczne lub prawne na rzecz Gminy Czarne lub wpłat na rachunki bankowe jednostek organizacyjnych wymienionych w SIWZ. 6) dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnem: a)otwarcie i prowadzenie 1 rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych, odrębnych rachunków bankowych zgodnie z obowiązującymi przepisami (rachunek dochodów własnych - 1 rachunek, ZFŚS - 1 rachunek), b)gromadzenie środków pieniężnych na kontach bankowych, c)realizacja dyspozycji posiadaczy rachunków do wysokości środków na kontach , w tym poprzez usługę elektroniczną polegającą na umożliwieniu dostępu do rachunku obsługą online przez stronę internetową www. Banku ( wykonywanie przelewów elektronicznych, sprawdzanie stanu konta, historii rachunku, możliwości wydrukowania zrealizowanych przelewów elektronicznych), d)przyjmowanie wpłat gotówkowych, e)dokonywanie wypłat gotówkowych, f)potwierdzanie stanu salda na każdy dzień roboczy,poprzez dostarczenie wyciągu bankowego z załącznikami, g)doradztwo dla posiadacza rachunku w zakresie prawa bankowego, gospodarki środkami finansowymi, itp. h)prowadzenia zastępczej obsługi kasowej w zakresie: wpłat gotówkowych osób trzecich związanych z zobowiązaniami publiczno-prawnymi tych osób wobec Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych, realizacji zleceń płatniczych Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych na rzecz osób trzecich (wypłaty gotówkowe świadczeń pieniężnych związanych z zobowiązaniami publiczno-prawnymi Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych). Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat lub prowizji bankowych od wpłat gotówkowych dokonywanych przez osoby fizyczne lub prawne na rzecz Gminy Czarne lub wpłat na rachunki bankowe jednostek organizacyjnych wymienionych w SIWZ. 3.Środki pieniężne są gromadzone na rachunkach bieżących i pomocniczych Zamawiającego i jednostek mu podległych wg zmiennej stopy procentowej opartej na zmiennej stawce WIBID 1M pomniejszonej lub powiększonej o stałą zaoferowaną marżę banku. Naliczanie i dopisywane odsetek następuje na koniec każdego miesiąca. Bank przypisuje odsetki od środków na rachunkach bankowych bieżących jednostek budżetowych, na koniec każdego miesiąca bezpośrednio na rachunek budżetu gminy (Urzędu Miasta i Gminy Czarne), za wyjątkiem odsetek od środków na rachunkach dochodów własnych jednostek budżetowych, ZFŚ.S oraz lokat terminowych (dla każdej jednostki budżetowej oddzielnie do każdego rachunku bankowego w tym również dla Urzędu Miasta i Gminy Czarne). 4.W ramach prowadzenia rachunków, Bank zobowiązany będzie do nieodpłatnego potwierdzania stanu salda rachunków na każdy dzień roboczy, poprzez przekazywanie Zamawiającemu i podległym jednostkom organizacyjnych wyciągów bankowych wraz z załącznikami (dotyczy wpłat kasowych i wpływów zewnętrznych uznających rachunek Zamawiającego) na każdy dzień roboczy w następnym dniu roboczym do godz. 10:00. 5. Budżet Gminy na dzień 31.12.2009r. zamyka się kwotą: po stronie dochodów: 25 999 932 zł, po stronie wydatków: 29 340 385 zł. 6. Realizacja dyspozycji płatniczych: Realizacja poleceń przelewu odbywać się będzie przede wszystkim w systemie elektronicznym., ponieważ przedmiotem zamówienia jest również obsługa kasowa , zobowiązuje się wykonawcę zamówienia do otwarcia oddziału, filii lub ekspozytury na terenie miasta Czarne. Informacje dodatkowe: a)średnia ilość przelewów elektronicznych rocznie: za 2009 rok - 13 343 szt b)średnia ilość wpłat i wypłat gotówkowych rocznie: za 2009 rok - 15 358 szt 7. Uruchamianie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym budżetu gminy do wysokości 2.500.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego. Oprocentowanie kredytów w rachunku bieżącym będzie zmienne i oparte na stawce WIBOR dla jednomiesięcznych złotowych depozytów międzybankowych, wyliczonej jako średnia arytmetyczna z 10 ostatnich dni roboczych poprzedzających okres obrachunkowy naliczania odsetek, powiększenie lub pomniejszenie o stałą marżę banku. Bank naliczał będzie odsetki od wykorzystanego kredytu w okresach miesięcznych. Zamawiający nie dopuszcza kapitalizacji odsetek. 8. Przyjmowanie lokat terminowych: 1)2 dniowych, 2)weekendowych, 3)1 tygodniowych, 4)1 miesięcznych, 5)3 miesięcznych. Oprocentowanie wolnych środków pieniężnych umieszczonych na lokatach krótkoterminowych oparte będzie na stawce WIBID dla zlotowych depozytów międzybankowych, której wartość brana będzie z notowania w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym otwarcie lokaty, pomniejszona lub powiększona o stałą zaoferowaną marżę Banku. W zależności od długości okresu lokaty do wyliczenia oprocentowania brane będzie: stawka WIBID 1 tygodniowa - dla lokaty od 2- 14 dni, stawka WIBID 1M - dla lokaty 1 miesięcznej, stawka WIBID 3M - dla lokaty 3 miesięcznej..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
66.10.00.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 30.06.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

• 
  Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

• 
  III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
  

  
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  

  • 2.Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnia wyżej wymienione warunki

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

• 
  III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  

• 
  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Zezwolenie Komisji nadzoru Bankowego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo Bankowe lub dokumenty równoważne potwierdzające prawo prowadzenia na terenie Polski działalności bankowej

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

• 1 - Cena - 5
• 2 - Oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych: podstawowym i pomocniczym - 5
• 3 - Oprocentowanie kredytu i innych opłat w rachunku bieżącym Zamawiającego w tym prowizja - 55
• 4 - Oprocentowanie środków pieniężnych umieszczonych na lokatach krótkoterminowych - 5
• 5 - Wpłaty gotówkowe osób trzecich związanych z zobowiązaniami publiczno-prawnymi tych osób wobec Gminy i jej jednostek organizacyjnych - 10
• 6 - Realizacji zleceń płatniczych Gminy i jej jednostek organizacyjnych na rzecz osób trzecich (wypłaty gotówkowe świadczeń pieniężnych związanych z zobow - 20

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://bip.czarne.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
http://bip.czarne.pl.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
18.06.2010 godzina 11:00, miejsce: Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego ul. Moniuszki 12 77-330 Czarne pokój Nr 3.

IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie