Bankowa obsługa budżetu Gminy Zakroczym i jednostek organizacyjnych gminy przez okres 4 lat

Opis przedmiotu przetargu: 1. Dane dot. przedmiotu zamówienia: - plan budżetu na 2016r. - dochody: 22.651.336 zł; - liczba rachunków: 24 szt. - szacunkowa roczna wielkość wpłat gotówkowych do banku: 948.000 zł; - szacunkowa roczna kwota wypłat gotówkowych z banku: 1.757.200 zł; - szacunkowa liczba przelewów wychodzących w skali roku: 16.682 szt. w tym do innych banków: 2.500 szt. 2. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Zakroczym od dnia 17 stycznia 2016 r. do dnia 16 stycznia 2020 r., obejmująca (I) prowadzenie bieżącej obsługi bankowej oraz (II) udzielenie Gminie Zakroczym odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym w każdym roku budżetowym na pokrycie przejściowego deficytu budżetowego. I W zakresie bieżącej obsługi bankowej Gminy Zakroczym oraz jej jednostek organizacyjnych zamówienie obejmuje: 1. Otwarcie, prowadzenie oraz bieżąca obsługa rachunków bankowych: a) podstawowych, b) pomocniczych, c) depozytowych. 2.Możliwość otwarcia dodatkowych rachunków bieżących, pomocniczych oraz depozytowych w trakcie obowiązywania umowy w zależności od potrzeb na warunkach zadeklarowanych w ofercie. 3.Dokonywanie rozliczeń pieniężnych w obrocie: a) krajowym, b) zagranicznym. 4.Dokonywanie wypłat gotówkowych z rachunków bankowych jednostek organizacyjnych Gminy Zakroczym przez osoby upoważnione w imieniu posiadacza rachunku. 5.Przelewy na rachunki jednostek Gminy Zakroczym. 6.Przelewy z wykorzystaniem drogi elektronicznej bezpośrednio z siedziby Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych gminy. 7.Wpłaty gotówkowe: a) na rachunki w banku klienta, b) na rachunki w innych bankach 8.Wypłaty gotówkowe. 9.Lokaty terminowe: a) na porę nocną powyżej 20.000 zł, b) na 48 godzin powyżej 20.000 zł, c) na 7 dni powyżej 20.000 zł, d) na m-c w kwocie powyżej 20.000 zł, e) na 3 m-ce w kwocie powyżej 20.000 zł, f) na 6 m-cy w kwocie powyżej 20.000 zł. 10.Sporządzanie historii do rachunku bankowego na prośbę zamawiającego 11.Umożliwienie osobom upoważnionym przez Zamawiającego uzyskanie informacji telefonicznych o stanie salda oraz wszelkich operacjach dokonywanych na rachunkach bankowych danego dnia bez ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych opłat i prowizji. 12.Zainstalowanie w Urzędzie Gminy i jednostkach podległych systemu elektronicznej obsługi bankowej. 13.Dopisywanie odsetek bankowych do rachunków wszystkich jednostek organizacyjnych Gminny za miesiąc grudzień w dniu 31 grudnia oraz przeksięgowanie z tą samą datą środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, wskazanych na podstawie pisma Burmistrza na rachunek budżetu Gminny. Za wymienioną usługę Bank nie będzie pobierał żadnych opłat ani prowizji. 14.Prowadzenie operacji bankowych do ostatniego dnia roku. 15.Wydawanie opinii bankowych na wniosek Zamawiającego i obsługiwanych jednostek organizacyjnych. 16.Dostępność wyciągów bankowych od godz. 8.00 dnia następnego. 17.Oprocentowanie rachunków podstawowych, pomocniczych, depozytowych oraz lokat obliczane będzie według wzoru: WIBID 1M pomnożony przez wskaźnik.