Usługa polegająca na obsłudze kasowej w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Gdańsku

Opis przedmiotu przetargu: 1.Obsługa kasowa w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Gdańsku będzie polegała na: 1)przyjmowaniu wpłat gotówkowych od uprawnionych podatników i egzekutorów skarbowych dokonywanych na konta podatkowe Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdańsku; 2)dokonywaniu wypłat nadpłaconych podatków dla upoważnionych podatników Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdańsku (na zlecenie) z otwartego w tym celu pomocniczego rachunku bankowego; 3)przekazywaniu drogą elektroniczną równowartości wpłaconych gotówką środków na wskazane rachunki bankowe Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdańsku prowadzone przez NBP o/o Gdańsk. 2.Obsługa kasowa będzie odbywała się w wyodrębnionych dwóch boksach kasowych o łącznej powierzchni około 9m². Pomieszczenia do obsługi kasowej znajdują się na I piętrze w siedzibie Zamawiającego. Każde z wymienionych pomieszczeń jest wyposażone w instalacje sygnalizacji alarmu i włamania, sygnalizacje wykrywania pożaru. Pomieszczenia do obsługi kasowej posiadają ponadto instalację elektryczną, telefoniczną i komputerową oraz centralne ogrzewanie. Za najem pomieszczeń z dostępem do mediów (woda, odprowadzenie ścieków, energia elektryczna, energia cieplna, ochrona fizyczna i elektroniczna) i pomieszczeń socjalnych Zamawiającego (WC, śniadalnie) pobierana będzie zryczałtowana opłata miesięczna w wysokości 700,00 zł brutto. Stanowiska kasowe wyposażone są w sejfy wrzutnie. Wykonawca we własnym zakresie wyposaży pomieszczenia w sprzęt i urządzenia biurowe, które uzna za niezbędne do prawidłowej pracy. 3.Godziny obsługi kasy Zamawiającego: 1)poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 8.00 - 15.00; 2)środa 8.00 - 18.00. 4.Wykonawca poza obsługą kasową będzie mógł świadczyć inne usługi bankowe na zasadach ogólnie przyjętych u Wykonawcy. Usługi te mogą być świadczone pod warunkiem, że nie będą kolidować z obsługą kasową Zamawiającego. 5.Podatnicy i egzekutorzy skarbowi dokonujący wpłat lub wypłat obsługiwani są w pierwszej kolejności. 6.Wykonawca nie będzie pobierał opłat i prowizji od wpłacających za przyjmowane wpłaty. 7.Wykonawca zobowiązany będzie do codziennego odbioru gotówki i przewiezienie jej do banku. 8.Pomocniczy rachunek bankowy prowadzony przez Wykonawcę, z którym Zamawiający podpisze umowę będzie prowadzony bezpłatnie przez cały czas obowiązywania umowy. 9.Obroty kasowe w latach 2013-2014: Rok 2013 1)wpłaty - 30.530 sztuk na ogólną kwotę 23.786.704,95 złotych; 2)wypłaty - 3.916 sztuk na ogólną kwotę 2.666.372,19 złotych; Rok 2014 (02.01.2014 - 30.09.2014) 1)wpłaty - 25.331 sztuk na ogólną kwotę 21.445.170,41 złotych; 2)wypłaty - 3.211 sztuk na ogólną kwotę 2.429.731,58 złotych.