Bankowa obsługa budżetu miasta Przemyśla i jednostek organizacyjnych miasta Przemyśla. - polska-przemyśl: usługi bankowe

Opis przedmiotu przetargu: przedmiotem zamówienia jest bankowa obsługa budżetu miasta przemyśla i jednostek organizacyjnych miasta przemyśla. 2. w ramach obsługi bankowej budżetu miasta, wykonawca (bank) zobowiązuje się w szczególności do 1) wykonania czynności przygotowawczych do realizacji bieżącej obsługi bankowej budżetu miasta przemyśla do których należy w szczególności a) zainstalowanie oprogramowania do bankowości elektronicznej na stanowiskach wskazanych przez miasto, nie później niż do dnia 28 lutego 2014r. dostęp do systemu powinien być możliwy ze wszystkich stanowisk; b) przeszkolenie w zakresie użytkowania bankowości elektronicznej wyznaczonych przez zamawiającego pracowników nie później niż do dnia 28 lutego 2014 roku. c) otwarcie rachunków bankowych ( 208 ) w terminie umożliwiającym sprawne przekazanie środków z dotychczasowych rachunków miasta( w tym miejskich jednostek budżetowych) na nowe rachunki wraz z zachowaniem płynności obsługi bankowej w dniach 28 luty – 01 marca 2014 roku. ( urząd miejski – rachunek bieżący 1, rachunki pomocnicze 68. jednostki miasta 50 rachunków bieżących 89 rachunków pomocniczych). d) gotowość wykonawcy do podjęcia czynności związanych z faktyczną obsługą bankową miasta musi nastąpić do dnia 1 marca 2014 roku. 2) wykonywania bieżącej obsługi bankowej budżetu miasta przemyśla obejmującej w szczególności a) otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych , w tym — rachunku bieżącego (podstawowego) budżetu miasta — rachunków dochodów miejskich jednostek organizacyjnych, — rachunków wydatków, — rachunków wyłączonych, otwieranie rachunków bankowych, poza tymi o których mowa w czynnościach przygotowawczych do realizacji bankowej obsługi miasta, będzie następowało nie później niż następnego dnia roboczego po dniu złożenia przez zamawiającego wniosku o otwarcie rachunku bankowego. bank zagwarantuje możliwość objęcia obsługą bankową, na ustalonych w postępowaniu warunkach, miejskich jednostek organizacyjnych utworzonych w trakcie obowiązywania umowy. b) wydawanie kart płatniczych i obsługę dokonywanych mini transakcji, c) wpłaty i wypłaty gotówki, d) wystawianie zaświadczeń, opinii innych dokumentów dotyczących współpracy, e) prowadzenie płatności masowych, w szczególności w zakresie podatków od nieruchomości , rolnego, leśnego, od środków transportowych oraz łącznego zobowiązania pieniężnego a także opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 3) udzielania kredytu w rachunku bieżącym (podstawowym) zamawiającego ( miasta), 4) dokonywania automatycznie lokowania środków pozostających na rachunku bieżącym (podstawowym) zamawiającego oraz na rachunkach wyłączonych na koniec dnia roboczego w formie lokaty o/n, 5) zapewnienie zamawiającemu w pełni funkcjonalnego systemu bankowości elektronicznej wraz z odpowiednim oprogramowaniem, 6) umożliwienia stosowanie podpisu elektronicznego w ramach systemu bankowości elektronicznej, 7)zapewnienie stronom niniejszej umowy bezpiecznej komunikacji w systemie bankowości elektronicznej. 8)zapewnienia wsparcia merytorycznego i technicznego dla zamawiającego, 9) współpracy z zamawiającym w zakresie przekazywania danych w wymaganym przez miasto formacie pomiędzy systemem bankowym a systemami finansowo księgowymi zamawiającego oraz miejskich jednostek organizacyjnych korzystających z usług bankowości elektronicznej, 10) prowadzenia systemu płatności masowych w szczególności w zakresie podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych oraz łącznego zobowiązania pieniężnego, a także opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 3. sprawozdania z wykonania budżetu miasta z poszczególnych lat oraz informacja z wykonania budżetu za 1 półrocze 2013r. są dostępne na stronie internetowej www.przemysl.pl bip finanse i majątek — budżet miasta na 2013r. — opinia rio o projekcie budżetu na 2013r. —— sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta za 2012 r. i pierwsze półrocze 2013r., —— sprawozdanie rb nds o nadwyżce/deficycie za 2012r. i i półrocze 2013r. —— sprawozdanie rb z o stanie zobowiązań za 2012r. i i półrocze 2013r. —— opinia rio o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2012r. , —— opinia rio o prognozie długu i możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prognozy kształtowania się długu publicznego miasta przemyśla w odniesieniu do projektu budżetu na 2013r. 4. szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do siwz 5. wykaz podmiotów objętych zamówieniem; urząd miejski w przemyślu oraz jednostki budżetowe i zakłady budżetowe miasta przemyśla wg stanu na dzień 31.10.2013r. zawiera załącznik nr 2 do siwz . ilość jednostek w okresie realizacji przedmiotu zamówienia może ulec zmianie. 6.realizacja przedmiotu umowy w zakresie instalacji systemu elektronicznej obsługi rachunków w jednostkach organizacyjnych miasta przemyśla odbywać się będzie na sprzęcie komputerowym jednostek organizacyjnych. ii.1.6)