Obsługa bankowa budżetu Powiatu Strzyżowskiego, powiatowych jednostek organizacyjnych oraz samorządowej instytucji kultury wraz z obsługą funduszy celowych

Opis przedmiotu przetargu: Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie obsługi bankowej budżetu Powiatu Strzyżowskiego, powiatowych jednostek organizacyjnych powiatu oraz samorządowej instytucji kultury wraz z obsługą funduszy celowych. A. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 1) otwarcie i prowadzenie rachunków bieżących podstawowych dla budżetu Powiatu i dla Starostwa Powiatowego jako urzędu powiatu, dla powiatowych jednostek organizacyjnych oraz samorządowej instytucji kultury w łącznej liczbie 21, wykaz jednostek wg załącznika nr 1 do SIWZ, 2) otwarcie i prowadzenie rachunków pomocniczych do rachunków bieżących w łącznej liczbie około 100, 3) zapewnienie możliwości założenia i prowadzenia rachunków walutowych oprocentowanych w ramach rachunków pomocniczych, na których zlecenia pieniężne realizowane będą w walucie zagranicznej, 4) zapewnienie systemu bankowości elektronicznej jednolitej do obsługi wszystkich rachunków bankowych Zamawiającego spełniającej standardy bezpiecznej komunikacji oraz jego wdrożenie połączone z przeszkoleniem pracowników wszystkich jednostek Powiatu, 5) zapewnienie w systemie bankowości elektronicznej importu przelewów zbiorczych generowanych z systemów księgowo-płacowych, 6) zapewnienie odrębnie w ramach każdego roku kalendarzowego, zgodnie z procedurami banku, stałego poziomu kredytu w rachunku bieżącym budżetu Powiatu, tzw. debetowego, do kwoty 1 000 000 zł od początku obsługi bankowej, przy maksymalnym okresie korzystania z kredytowania do ok. 90 dni, 7) realizowanie poleceń przelewu w ramach bankowości elektronicznej w walucie krajowej i zagranicznej, 8) realizowanie poleceń przelewu w walucie krajowej i zagranicznej zleconych w formie papierowej, 9) realizowanie przelewów w walucie obcej bez przeliczania kwoty waluty obcej na złotówki, 10) zapewnienie możliwości niezwłocznego realizowania tzw. szybkich poleceń przelewu typu SORBNET, 11) przyjmowanie wpłat gotówkowych własnych - ok. 70 szt. miesięcznie oraz od osób trzecich - ok. 70 szt. miesięcznie, 12) dokonywanie wypłat gotówkowych własnych oraz na rzecz osób trzecich w miejscowości siedziby Zamawiającego, 13) wydanie kart płatniczych dla Zamawiającego zgodnie z wzajemnymi ustaleniami w liczbie do 5 szt. i obsługa realizowanych nimi transakcji od dnia rozpoczęcia obsługi bankowej, 14) świadczenie usługi przewalutowania, 15) udzielanie na hasło osobom upoważnionym przez Zamawiającego informacji telefonicznych o stanie na rachunkach i wszelkich operacjach z dnia poprzedniego i bieżącego, 16) przechowywanie środków pieniężnych na oprocentowanych rachunkach bieżących i pomocniczych, wg stopy procentowej opartej na stawce WIBID 1M z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc obrachunkowy korygowanej o marże banku, 17) zapewnienie lokowania wolnych środków pieniężnych na okresy do 30 dni i dłuższe z oprocentowaniem na warunkach negocjowanych i wyższym niż na rachunku bieżącym, 18) stałe zapewnienie w placówce na terenie miejscowości, w której znajduje się siedziba Zamawiającego możliwości zamiany nominałów pieniężnych o wyższym nominale na niższe wg zapotrzebowania do kwoty 1 000 zł, 19) zapewnienie dostępu do wyciągu bankowego dla wszystkich rachunków bieżących i pomocniczych w formie papierowej lub elektronicznej za każdy dzień roboczy, w którym następowały operacje pieniężne do godz. 11.00 następnego dnia roboczego, 20) naliczanie i kapitalizacja odsetek dokonywana w okresach miesięcznych ostatniego dnia miesiąca, 21) usługę „wyzerowania” wskazanych rachunków bieżących urzędu i jednostek organizacyjnych Powiatu, polegającą na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na wielu rachunkach na wskazany rachunek (np. niewykorzystane środki, naliczone odsetki bankowe) na podstawie pisemnej zbiorowej dyspozycji, 22) umożliwienie uzyskiwania przez Skarbnika Powiatu i drugą upoważnioną osobę, w systemie bankowości elektronicznej informacji o stanie rachunków jednostek organizacyjnych Zamawiającego wymienionych w załączniku nr 1 do oferty, 23) wyznaczenie jednego doradcy klienta dla Starostwa i wszystkich jednostek organizacyjnych Powiatu oraz samorządowej instytucji kultury dostępnego w godzinach pracy banku, 24) zapewnienie bieżącej sprawności systemu bankowości elektronicznej i jego obsługi technicznej, 25) zabezpieczenie operacji bankowości elektronicznej protokołem TLS w wersji nie mniejszej niż TLS 1.0 B. Inne wymagania: - posiadanie placówki własnej (oddziału, filii, punktu obsługi) na terenie miasta Strzyżów (38-100) lub zapewnienie możliwości wpłat/wypłat gotówkowych na terenie miasta Strzyżów w placówce współpracującej z Wykonawcą lub odbioru/dostarczania gotówki od/do Zamawiającego każdego dnia roboczego, - otwieranie nowych pomocniczych rachunków bankowych najpóźniej następnego dnia roboczego po złożeniu wniosku o otwarcie, - zagwarantowanie możliwości objęcia obsługą bankową nowotworzonych jednostek na zaoferowanych warunkach, - realizowanie umowy przez okres jej obowiązywania na niezmienionych warunkach, - zapewnienie obsługi bankowej w placówce w ostatnim dniu roboczym danego roku, - zawarcie odrębnych umów na bankową obsługę z wszystkimi jednostkami organizacyjnymi zamawiającego na warunkach określonych przez Zamawiającego. C. Zwolnienie z prowizji i opłat. Bank nie będzie pobierał opłat i prowizji: - za zapewnienie systemu bankowości elektronicznej do obsługi wszystkich rachunków bankowych zleconych do otwarcia przez Zamawiającego, z możliwością ich obsługi w ramach dowolnej liczby stanowisk komputerowych, - za szkolenie pracowników przy wdrożeniu bankowości elektronicznej oraz za eksploatację i serwis systemu bankowości elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Strzyżowie i we wszystkich jednostkach organizacyjnych Powiatu oraz samorządowej instytucji kultury, - za udzielenie kredytu w rachunku bieżącym na cały okres umowy, - za niewykorzystywany limit kredytu w rachunku bieżącym, - za samodzielnie dokonywane przelewy przez Zamawiającego w ramach systemu bankowości elektronicznej, - za przelewy dokonywane w ramach rachunków bankowych prowadzonych w banku Wykonawcy, - za przelewy dokonywane w wersji papierowej w przypadku awarii systemu bankowości elektronicznej, - za generowanie wyciągów bankowych w formie papierowej lub elektronicznej, - za otwarcie i prowadzenie rachunków pomocniczych w walucie krajowej i zagranicznej (drugi i kolejne rachunki pomocnicze), - za udzielanie na hasło osobom upoważnionym przez Zamawiającego informacji telefonicznych o stanie na rachunkach i wszelkich operacjach z dnia poprzedniego i bieżącego, - za realizowanie tzw. szybkich poleceń przelewu typu SORBNET pomiędzy rachunkami Zamawiającego, - za wydawanie zaświadczeń dla Zamawiającego, - za przypisanie Zamawiającemu jednego doradcy klienta w godzinach pracy Wykonawcy, - za usługę „wyzerowania”, o których mowa w pkt. II ppkt. 21, - za wydanie i obsługę kart płatniczych (max 5 kart).