Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Łaszczów i jej jednostek organizacyjnych

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:


Numer sekcji:
II

Punkt:
4

W ogłoszeniu jest:
1. Przedmiotem zamówienia jest wybór banku prowadzącego obsługę bankową budżetu Gminy Łaszczów oraz samorządowych jednostek organizacyjnych (Urząd Miejski w Łaszczowie, Publiczna Szkoła Podstawowa w Łaszczowie, Publiczna Szkoła Podstawowa w Zimnie, Publiczna Szkoła Podstawowa w Nabrożu–Kolonii, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łaszczowie, Gminne Przedszkole w Łaszczowie, Ośrodek Pomocy Społecznej w Łaszczowie, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Muratynie, Gminny Ośrodek Kultury w Łaszczowie) w latach 2018-2023. 1) Urząd Miejski w Łaszczowie prowadzi rachunek główny Budżetu Gminy oraz rachunki o charakterze pomocniczym: - rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, - rachunek depozytów służących zapewnieniu należytego wykonania robót zleconych, - 5 rachunków technicznych służących realizacji programów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, 2) Publiczna Szkoła Podstawowa w Łaszczowie prowadzi 3 rachunki: - rachunek bieżący, - rachunek dochodów własnych, - rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 3) Publiczna Szkoła Podstawowa w Zimnie prowadzi 1 rachunek bieżący. 4) Publiczna Szkoła Podstawowa w Nabrożu–Kolonii prowadzi 1 rachunek bieżący. 5) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łaszczowie prowadzi 1 rachunek bieżący. 6) Gminne Przedszkole w Łaszczowie prowadzi 1 rachunek bieżący. 7) Ośrodek Pomocy Społecznej w Łaszczowie prowadzi 4 rachunki: - rachunek bieżący, - rachunek komorniczy, - 2 rachunki pomocnicze służące realizacji programów współfinansowanych ze środków zewnętrznych. 8) Warsztat Terapii Zajęciowej w Muratynie prowadzi 2 rachunki: - rachunek bieżący, - rachunek dochodów własnych. 9) Gminny Ośrodek Kultury w Łaszczowie prowadzi 2 rachunki: - rachunek bieżący, - rachunek pomocniczy służący realizacji programów współfinansowanych ze środków zewnętrznych. 2. Obsługa bankowa budżetu Gminy i jej jednostek organizacyjnych obejmuje: 1) bieżącą obsługę bankową: a)otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego oraz rachunków pomocniczych oraz rachunków funduszy celowych i specjalnych, w tym rachunki związane z rozliczaniem środków otrzymanych z funduszy krajowych oraz Unii Europejskiej, b) realizację poleceń przelewu, c) przyjmowanie wpłat gotówkowych, d) dokonywanie wypłat gotówkowych, e) wydawanie codziennie wyciągów bankowych wraz z dokumentami źródłowymi. 2) pozostałe usługi bankowe: a) udzielenie poręczeń i pełnomocnictw, b) wydawanie blankietów czeków gotówkowych i ich potwierdzanie, c) wydawanie opinii bankowej o prowadzonym rachunku bankowym oraz innych opinii i zaświadczeń. 3) oprocentowanie środków na rachunku bieżącym bankowym a) oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych oparte ma być na stawce WIBID O/N złotowych depozytów międzybankowych za miesiąc poprzedni, pomniejszony lub powiększony o marżę banku przy kapitalizacji miesięcznej. Marża banku winna być podana w % i stała w okresie obowiązywania umowy. 4) oprocentowanie środków na rachunku lokat terminowych a) możliwość lokowania środków na lokatach terminowych (w tym również typu overnight) obliczone w oparciu o stawkę WIBID O/N złotowych depozytów międzybankowych pomniejszonej lub powiększonej o stałą marżę banku. 5) uruchamianie kredytu w rachunku bieżącym w każdym roku obowiązywania umowy w wysokości określonej upoważnieniem w uchwale budżetowej na dany rok: a) oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym obliczone w oparciu o stawkę WIBOR dla 3-miesięcznych złotowych depozytów międzybankowych, powiększonej o stałą marżę banku. Zabezpieczeniem niniejszego kredytu winien być weksel in blanco. 6) zapewnienie elektronicznego systemu obsługi bankowej: a) instalacja systemu, b) obsługa systemu, c) przeszkolenie pracowników, 7) miejscem wykonania zamówienia są siedziby jednostek budżetowych wymienionych w punkcie 1. 8) wykonawca zobowiązany jest do zainstalowania pełnego oprogramowania związanego z systemem bankowości elektronicznej korporacyjnej (ewentualnie internetowej), przeszkolenia pracowników oraz bezpłatnego użyczenia wyposażenia technicznego – jeśli zajdzie taka konieczność. 9) wykonawca winien zapewnić obsługę Zamawiającego w zakresie przyjmowanie od mieszkańców wpłat gotówkowych dokonywanych na rzecz posiadacza rachunku z tytułu podatków, opłat oraz wpłat czynszu a także dokonywanie wypłat gotówkowych z rachunku bankowego na rzecz posiadacza rachunku w co najmniej jednym punkcie na terenie Miasta Łaszczów. 10) wykonawca zapewni otwarcie podstawowego rachunku bankowego budżetu, pozostałych rachunków oraz wdrożenie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych w terminie do 01.07.2018r. 11) dla poszczególnych jednostek organizacyjnych Gminy zostaną zawarte odrębne umowy rachunku bankowego, na warunkach będących przedmiotem zamówienia, według jednolitego wzoru umowy ustalonego z wybranym bankiem, ze zmianami wynikającymi ze specyfikacji jednostki (np. brak kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym). 12) zastrzega się aby wszystkie jednostki miały takie samo prawo do zawarcia umów na wykonywanie bankowej obsługi na warunkach będących przedmiotem zamówienia. W przypadku łączenia, przekształcania jednostek organizacyjnych, utworzenia nowych jednostek organizacyjnych Gminy Łaszczów, Wykonawca podpisze z nimi umowę na prowadzenie obsługi bankowej na takich samych zasadach i warunkach, jakie zostaną zawarte w umowach aktualnie obowiązujących. 13) Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia tj: prowadzenie bankowej obsługi budżetu gminy. Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców – wykonawca zobowiązany jest zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących wskazane czynności. Szczegółowe zasady dokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę oraz kontrolowanie tego obowiązku przez zamawiającego zawarto w części XVI SIWZ. 14) Szacunkowe ilości określonych czynności bankowych w okresie obowiązywania umowy zawiera załącznik nr 5 do SIWZ

W ogłoszeniu powinno być:
1. Przedmiotem zamówienia jest wybór banku prowadzącego obsługę bankową budżetu Gminy Łaszczów oraz samorządowych jednostek organizacyjnych (Urząd Miejski w Łaszczowie, Publiczna Szkoła Podstawowa w Łaszczowie, Publiczna Szkoła Podstawowa w Zimnie, Publiczna Szkoła Podstawowa w Nabrożu–Kolonii, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łaszczowie, Gminne Przedszkole w Łaszczowie, Ośrodek Pomocy Społecznej w Łaszczowie, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Muratynie, Gminny Ośrodek Kultury w Łaszczowie) w latach 2018-2023. 1) Urząd Miejski w Łaszczowie prowadzi rachunek główny Budżetu Gminy oraz rachunki o charakterze pomocniczym: - rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, - rachunek depozytów służących zapewnieniu należytego wykonania robót zleconych, - 5 rachunków technicznych służących realizacji programów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, 2) Publiczna Szkoła Podstawowa w Łaszczowie prowadzi 3 rachunki: - rachunek bieżący, - rachunek dochodów własnych, - rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 3) Publiczna Szkoła Podstawowa w Zimnie prowadzi 1 rachunek bieżący. 4) Publiczna Szkoła Podstawowa w Nabrożu–Kolonii prowadzi 1 rachunek bieżący. 5) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łaszczowie prowadzi 1 rachunek bieżący. 6) Gminne Przedszkole w Łaszczowie prowadzi 1 rachunek bieżący. 7) Ośrodek Pomocy Społecznej w Łaszczowie prowadzi 4 rachunki: - rachunek bieżący, - rachunek komorniczy, - 2 rachunki pomocnicze służące realizacji programów współfinansowanych ze środków zewnętrznych. 8) Warsztat Terapii Zajęciowej w Muratynie prowadzi 2 rachunki: - rachunek bieżący, - rachunek dochodów własnych. 9) Gminny Ośrodek Kultury w Łaszczowie prowadzi 2 rachunki: - rachunek bieżący, - rachunek pomocniczy służący realizacji programów współfinansowanych ze środków zewnętrznych. 2. Obsługa bankowa budżetu Gminy i jej jednostek organizacyjnych obejmuje: 1) bieżącą obsługę bankową: a)otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego oraz rachunków pomocniczych oraz rachunków funduszy celowych i specjalnych, w tym rachunki związane z rozliczaniem środków otrzymanych z funduszy krajowych oraz Unii Europejskiej, b) realizację poleceń przelewu, c) przyjmowanie wpłat gotówkowych, d) dokonywanie wypłat gotówkowych, e) wydawanie codziennie wyciągów bankowych wraz z dokumentami źródłowymi. 2) pozostałe usługi bankowe: a) udzielenie poręczeń i pełnomocnictw, b) wydawanie blankietów czeków gotówkowych i ich potwierdzanie, c) wydawanie opinii bankowej o prowadzonym rachunku bankowym oraz innych opinii i zaświadczeń. 3) oprocentowanie środków na rachunku bieżącym bankowym a) oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych oparte ma być na stawce WIBID O/N złotowych depozytów międzybankowych za miesiąc poprzedni, pomniejszony lub powiększony o marżę banku przy kapitalizacji miesięcznej. Marża banku winna być podana w % i stała w okresie obowiązywania umowy. 4) oprocentowanie środków na rachunku lokat terminowych a) możliwość lokowania środków na lokatach terminowych (w tym również typu overnight) obliczone w oparciu o stawkę WIBID O/N złotowych depozytów międzybankowych pomniejszonej lub powiększonej o stałą marżę banku. 5) uruchamianie kredytu w rachunku bieżącym w każdym roku obowiązywania umowy w wysokości określonej upoważnieniem w uchwale budżetowej na dany rok: a) oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym obliczone w oparciu o stawkę WIBOR dla 3-miesięcznych złotowych depozytów międzybankowych, powiększonej o stałą marżę banku. Zabezpieczeniem niniejszego kredytu winien być weksel in blanco. 6) zapewnienie elektronicznego systemu obsługi bankowej: a) instalacja systemu, b) obsługa systemu, c) przeszkolenie pracowników, 7) miejscem wykonania zamówienia są siedziby jednostek budżetowych wymienionych w punkcie 1. 8) wykonawca zobowiązany jest do zainstalowania pełnego oprogramowania związanego z systemem bankowości elektronicznej korporacyjnej (ewentualnie internetowej), przeszkolenia pracowników oraz bezpłatnego użyczenia wyposażenia technicznego – jeśli zajdzie taka konieczność. 9) wykonawca winien zapewnić obsługę Zamawiającego w zakresie przyjmowanie od mieszkańców wpłat gotówkowych dokonywanych na rzecz posiadacza rachunku z tytułu podatków, opłat oraz wpłat czynszu a także dokonywanie wypłat gotówkowych z rachunku bankowego na rzecz posiadacza rachunku w co najmniej jednym punkcie na terenie Miasta Łaszczów. 10) wykonawca zapewni otwarcie podstawowego rachunku bankowego budżetu, pozostałych rachunków oraz wdrożenie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych w terminie do 01.07.2018r. 11) Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia tj: prowadzenie bankowej obsługi budżetu gminy. Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców – wykonawca zobowiązany jest zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących wskazane czynności. Szczegółowe zasady dokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę oraz kontrolowanie tego obowiązku przez zamawiającego zawarto w części XVI SIWZ. 12) Szacunkowe ilości określonych czynności bankowych w okresie obowiązywania umowy zawiera załącznik nr 5 do SIWZ