Informacje o przetargu
Obsługa bankowa budżetu Gminy Miasta Sanoka
Opis przedmiotu przetargu: Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa budżetu Gminy Miasta Sanoka i jej jednostek budżetowych w zakresie prowadzenia: • 1 rachunku bieżącego i 38 rachunków pomocniczych dla Miasta Sanoka, • 16 rachunków podstawowych i 56 rachunków pomocniczych jednostek budżetowych, Przedmiot zamówienia w szczególności obejmuje: 1. Otwarcie, likwidację i prowadzenie rachunku bieżącego, podstawowych i pomocniczych dla Miasta Sanoka oraz jednostek budżetowych, w tym: 1.1. możliwość otwierania dodatkowych rachunków bieżących i pomocniczych, rachunków wirtualnych do obsługi beneficjentów płatności masowych ( np. opłaty za gospodarowania odpadami, podatki lokalne) oraz dodatkowych rachunków walutowych w trakcie związania zamówieniem na warunkach określonych w ofercie, 1.2. możliwość otwierania dodatkowych rachunków walutowych, 1.3. likwidacja rachunków bankowych na pisemny wniosek, 1.4. potwierdzenie otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych 2. Realizacja przelewów przekazywanych w formie elektronicznej jak i papierowej na następujących zasadach: 2.1. przelewy dokonywane przy pomocy bankowości elektronicznej muszą być realizowane w czasie rzeczywistym, 2.2. realizowanie przelewów w formie papierowej w dniu ich złożenia lub w dniu wskazanym do dyspozycji jako data do realizacji, 2.3. przelewy w formie elektronicznie powinny być realizowane w tym samym dniu. W przypadku braku dostępu do systemu bankowości elektronicznej przelewy złożone w formie papierowej do godz. 13:30 powinny zostać zrealizowane w tym samym dniu. 3. Wdrożenie systemu bankowości elektronicznej do obsługi rachunków bankowych, w tym: 3.1. zainstalowanie systemów bankowości elektronicznej, 3.2. serwis oprogramowania, przekazywanie i instalowanie wersji aktualizacyjnych, usuwanie awarii w możliwie najkrótszym czasie, 3.3. przeszkolenie pracowników, w zależności od zgłaszanych potrzeb. System bankowości elektronicznej powinien zapewnić co najmniej: • dostęp do usług przez 24 godziny w każdym dniu roboczym, • dokonywanie operacji w czasie rzeczywistym, • możliwość dokonywania przelewów bankowych, • generowanie (wydruk) wyciągów bankowych, • pełną informację o dacie i godzinie operacji, • możliwość dokonywania operacji równocześnie tj. w tym samym czasie z różnych rachunków bankowych, • przechowywanie przelewów i wyciągów w archiwum systemu, • nadawanie nowych bądź zmiana istniejących uprawnień użytkowników systemu w dowolnym momencie obowiązywania umowy na podstawie pisemnej dyspozycji. 4. Sporządzanie wyciągów bankowych w wersji papierowej z potwierdzeniem operacji bankowych dla każdego rachunku bankowego. Wyciągi muszą być sporządzane za dni, w których na rachunku bankowym wystąpiły obroty oraz udostępnić je w formie elektronicznej (poprzez system elektronicznej bankowości) w następnym dniu roboczym po dokonaniu operacji. Wyciągi powinny: • zawierać pełną nazwę rachunku, numer rachunku, walutę rachunku i nazwę posiadacza rachunku, • zawierać informację o wszystkich operacjach pieniężnych uznających i obciążających rachunek z dyspozycji właściciela konta lub dyspozycji różnych kontrahentów, księgowania odsetek i prowizji, a także informację o saldzie początkowym i końcowym rachunku, • zapewnić możliwość identyfikacji źródeł przychodów poprzez określenie nazwy kontrahenta, tytułu płatności (wszystkie informacje jakie zostały umieszczone przez kontrahenta w opisie płatności) daty obciążenia rachunku kontrahenta bądź też daty dokonania wpłaty przez kontrahenta za pośrednictwem poczty lub innych sposobów wpłat, kwoty wpłaty lub innych parametrów uzgodnionych pomiędzy Zamawiającym a Bankiem. 5. Możliwość lokowania wolnych środków pieniężnych znajdujących się na rachunku bieżącym budżetu Miasta na lokatach automatycznych (Overnight i weekendowych), pod warunkiem uruchomienia tej opcji przez Zamawiającego, automatycznie tj. bez dodatkowych formalności na koniec dnia. Powrót środków z lokaty wraz z należnymi odsetkami nastąpi następnego dnia roboczego nie później niż do godz. 800 i będzie to pierwsza operacja na rachunku bankowym. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z tej usługi w dowolnym czasie obowiązywania umowy. Uruchomienie jak i rezygnacja z tej opcji odbędzie się na pisemny wniosek Zamawiającego bez żadnych prowizji i opłat. Oprocentowanie liczone jako dzienna stawka WIBID ON i współczynnika określonego w ofercie. Współczynnik stały w okresie obowiązywania umowy. 6. Możliwość lokowania wolnych środków pieniężnych na lokatach terminowych 7-dniowych, 14-dniowych i 31-dniowych, pod warunkiem uruchomienia takiej opcji przez Zamawiającego na pisemny wniosek. Zamawiający zastrzega możliwość rezygnacji z tej usługi w dowolnym czasie obowiązywania umowy. Uruchomienia jak i rezygnacja z tej opcji będzie odbywała się na pisemny wniosek Zamawiającego bez żadnych prowizji i opłat. Oprocentowanie liczone jako dzienna stawka WIBID 1M ustalana z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc za który będzie naliczane oprocentowanie i współczynnika określonego w złożonej ofercie. Współczynnik stały w okresie obowiązywania umowy. 7. Wykonawca (bank) nie będzie pobierał opłat i prowizji za: 7.1. zaświadczenia i opinie bankowe wystawiane dla Zamawiającego, 7.2. wydawanie i użytkowanie kart płatniczych, 7.3. złożone depozyty, 7.4. szkolenia w zakresie bankowości elektronicznej, 7.5. serwis obsługi rachunków typu Home Banking, 7.6. przelewy dokonywane wewnątrz banku Wykonawcy, 7.7. wyciągi bankowe w formie papierowej i elektronicznej. 8. Od dnia rozpoczęcia realizacji umowy na obsługę bankową Wykonawca musi posiadać oddział, placówkę, filię lub przedstawicielstwo na terenie Miasta Sanoka umożliwiające w szczególności przyjmowanie wpłat, dokonywanie wypłat i przyjmowanie przelewów w odległości 500 metrów w linii prostej od siedziby Zamawiającego. 9. Od dnia rozpoczęcia realizacji umowy na obsługę bankową Wykonawca musi posiadać w granicach administracyjnych miasta Sanoka 1 własnego bankomatu. 10. Zaciągnięcie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym w kwocie 5.000.000 zł. (wysokość określona corocznie w uchwale budżetowej) z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego. Od uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym dodatkowo punktowane będzie brak prowizji z tytułu udzielenia kredytu (przygotowawcza) oraz brak innych opłaty np. prowizja od kwoty niewykorzystanego kredytu. Kredyt oprocentowany wg zmiennej stawki procentowej równej zmiennej stawce WIBOR dla okresu 1-miesięcznego, powiększonej o marżę zaoferowaną przez Wykonawcę.
Zamawiający:
Gmina Miasta Sanoka
Adres: | ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, woj. podkarpackie |
---|---|
Dane kontaktowe: | email: inwestycje@um.sanok.pl tel: 013 4652800, 4652833 fax: 134 630 890 |
Dane postępowania
ID postępowania: | 573785-N-2019 | ||
---|---|---|---|
Data publikacji zamówienia: | 2019-07-16 | Termin składania wniosków: | 2019-08-05 |
Rodzaj zamówienia: | usługi | Tryb& postępowania [PN]: | Przetarg nieograniczony |
Czas na realizację: | - | Wadium: | - |
Oferty uzupełniające: | NIE | Oferty częściowe: | NIE |
Oferty wariantowe: | NIE | Przewidywana licyctacja: | NIE |
Ilość części: | 1 | Kryterium ceny: | 0% |
WWW ogłoszenia: | http://bip.um.sanok.pl/ | Informacja dostępna pod: | http://bip.um.sanok.pl/ |
Okres związania ofertą: | 30 dni |
Kody CPV
66110000-4 | (3) Usługi bankowe |
Gość Zamawiający | Ogłoszenie nr 540159211-N-2019 z dnia 31-07-2019 r. Sanok: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 573785-N-2019 Data: 16/07/2019 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Gmina Miasta Sanoka, Krajowy numer identyfikacyjny 37044071000000, ul. ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 013 4652800, 4652833, e-mail inwestycje@um.sanok.pl, faks 134 630 890. Adres strony internetowej (url): http://bip.um.sanok.pl/ SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU II.1) Tekst, który należy zmienić: Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: Numer sekcji: IV Punkt: 6.2 W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-07-08, godzina: 10:00 W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-08-08, godzina: 10:00 |
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych |