Informacje o przetargu
"Bankowa obsługa budżetu Powiatu Brzezińskiego i jednostek organizacyjnych powiatu"
Opis przedmiotu przetargu: Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie bankowej obsługi budżetu Powiatu Brzezińskiego i jednostek organizacyjnych powiatu (tj.: 1. Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach, 2. Domu Pomocy Społecznej w Dąbrowie, 3. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brzezinach, 4. Liceum Ogólnokształcącego w Brzezinach, 5. Zespołu Szkół Specjalnych w Brzezinach, 6. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach, 7. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach, 8. Powiatowego Urząd Pracy w Brzezinach, 9. Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzezinach, 10. Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Brzezinach). Zakres zamówienia obejmuje: 1) otwieranie, zamykanie i prowadzenie rachunków podstawowych i pomocniczych dla budżetu powiatu i jednostek organizacyjnych (liczba rachunków podstawowych - 11, szacowana liczba rachunków pomocniczych - 34, z tego: budżet powiatu - 10, jednostki organizacyjne powiatu - 24); 2) otwieranie nowych rachunków w zależności od potrzeb Zamawiającego; 3) potwierdzanie otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych; 4) oprocentowanie środków na rachunkach Zamawiającego, ustalone według zmiennej stawki bazowej WIBID 1M, obowiązującej na ostatni dzień roboczy poprzedzającego miesiąca, do wyliczenia oprocentowania środków na rachunkach w następnym miesiącu, skorygowane przez współczynnik zaoferowany przez wykonawcę; 5) przyjmowanie wpłat gotówkowych; 6) dokonywanie wypłat gotówkowych, w tym wypłat gotówkowych świadczeń należnych klientom Powiatowego Urzędu Pracy w Brzezinach, w szczególności zasiłków dla bezrobotnych; 7) realizację poleceń przelewów w wersji elektronicznej i papierowej, przy czym przelewy dokonywane przy pomocy systemu bankowości elektronicznej muszą być realizowane w czasie rzeczywistym, tj. w momencie zatwierdzenia do realizacji, zaś przelewy złożone w formie papierowej do godziny 15.00 powinny być realizowane w tym samym dniu; 8) potwierdzanie stanu salda na każdy dzień roboczy poprzez codzienne sporządzanie wyciągu bankowego (do pobrania w formie pliku elektronicznego) 9) miesięczną kapitalizację odsetek na wszystkich rachunkach; 10) wydawanie blankietów czekowych; 11) udzielenie Zamawiającemu w każdym roku kredytu w rachunku bieżącym budżetu Powiatu Brzezińskiego z terminem spłaty do końca roku budżetowego na następujących zasadach: oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym zmienne w oparciu o stawkę WIBOR 1M, obowiązującą na ostatni dzień roboczy poprzedzającego miesiąca, skorygowaną (powiększoną lub pomniejszoną) o marżę banku - stałą w okresie kredytowania; 12) instalację, udostępnianie, uruchomienie, użytkowanie systemu bankowości elektronicznej oraz aktualizację w siedzibie Zamawiającego i jednostkach organizacyjnych pełnego oprogramowania związanego z tym systemem oraz przeszkolenie wskazanych pracowników; 13) udzielanie osobom upoważnionym informacji telefonicznej o stanie i obrotach środków na rachunkach; 14) „zerowanie” rachunków bieżących i pomocniczych, zgodnie z dyspozycjami kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na rachunkach na wskazany rachunek Powiatu Brzezińskiego; 15) przeksięgowanie skapitalizowanych odsetek od rachunków bankowych, zgodnie ze złożonymi dyspozycjami w tym zakresie; 16) wydawanie opinii i zaświadczeń bankowych; - przy czym obsługa bankowa będzie wykonywana włącznie z ostatnim dniem roku, chyba że jest on dniem ustawowo wolnym od pracy.
Zamawiający:
Powiat Brzeziński
Adres: | ul. Sienkiewicza 16, 95-060 Brzeziny, woj. łódzkie |
---|---|
Dane kontaktowe: | email: promocja@powiat-brzeziny.wici.pl tel: 046 8741111, 8743164 fax: 468 741 111 |
Dane postępowania
ID postępowania: | 608588-N-2018 | ||
---|---|---|---|
Data publikacji zamówienia: | 2018-08-24 | Termin składania wniosków: | 2018-09-10 |
Rodzaj zamówienia: | usługi | Tryb& postępowania [PN]: | Przetarg nieograniczony |
Czas na realizację: | 1481 dni | Wadium: | - |
Oferty uzupełniające: | NIE | Oferty częściowe: | NIE |
Oferty wariantowe: | NIE | Przewidywana licyctacja: | NIE |
Ilość części: | 1 | Kryterium ceny: | 0% |
WWW ogłoszenia: | www.powiat-brzeziny.4bip.pl | Informacja dostępna pod: | www.powiat-brzeziny.4bip.pl |
Okres związania ofertą: | 30 dni |
Kody CPV
66110000-4 | (3) Usługi bankowe |