Obsługa bankowa budżetu Gminy Toszek i jej jednostek organizacyjnych

Opis przedmiotu przetargu: Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Toszek i jej jednostek organizacyjnych, tj.: Urzędu Miejskiego w Toszku, Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku, Centrum Usług Wspólnych Gminy Toszek, Publicznego Przedszkola w Toszku, Szkoły Podstawowej im. Ireny Sendler w Toszku, Szkoły Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Toszku, Szkoły Podstawowej w Pniowie, Szkoły Podstawowej w Kotulinie, Szkoły Podstawowej w Paczynie. Wykonywanie bankowej obsługi budżetu i jednostek organizacyjnych obejmuje: a) otwieranie i prowadzenie rachunków bieżących i pomocniczych, b) zamykanie rachunków bankowych na pisemny wniosek Zamawiającego, c) otwieranie i zamykanie na pisemny wniosek Zamawiającego dodatkowych rachunków podstawowych i pomocniczych, d) obsługa kasowa wpłat i wypłat, e) dokonywanie przelewów do innych banków, f) wydawanie blankietów czekowych/ obsługa elektronicznych czeków gotówkowych, g) sporządzanie zestawienia operacji na rachunkach na koniec dnia i udostępnienie w formie elektronicznej bez dodatkowych opłat. Wyciągi bankowe będą udostępnione w dniu następnym do godziny 8:00, h) wydawanie potwierdzenia stanu salda na każde żądanie, najpóźniej w następnym dniu roboczym po złożeniu zgłoszenia do Banku i na koniec roku kalendarzowego, i) dopisywanie odsetek do wszystkich jednostek organizacyjnych w ostatnim dniu roboczym m-ca, a za m-c grudzień na dzień 31.12, j) świadczenie usług bankowości elektronicznej oraz systemu identyfikacji masowych płatności, k) uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym w okresie objętym obsługą bankową, l) prowadzenie rachunków lokat z zastrzeżeniem braku wyłączności, do lokowania środków z obsługiwanych rachunków na lokatach terminowych, typu „overnight” oraz weekendowych, m) wydawanie oświadczeń, zaświadczeń (potwierdzenie otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych) i opinii bankowych na wniosek Zamawiającego oraz wykonywanie innych czynności bankowych (np. zmiana karty wzorów podpisów, sporządzanie historii do rachunku bankowego na prośbę Zamawiającego).