„Bankowa obsługa budżetu gminy i jednostek organizacyjnych Gminy Liszki”

Opis przedmiotu przetargu: 1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Liszki i jednostek organizacyjnych Gminy Liszki, obejmująca: 1) Urząd Gminy Liszki, 2) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Liszkach, 3) Gminna Biblioteka Publiczna w Liszkach, 4) Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Liszkach, a w jego ramach: a) Szkoła Podstawowa im. Św. Matki Teresy z Kalkuty w Cholerzynie, b) Szkoła Podstawowa im. Antoniego Sewiołka w Czułowie, c) Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Jeziorzanach, d) Szkoła Podstawowa nr 1 im. Św. Józefa w Kaszowie, e) Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jadwigi Królowej w Kaszowie. f) Szkoła Podstawowa im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Kryspinowie, g) Szkoła Podstawowa im. kpt.pil. Mieczysława Medweckiego w Morawicy, h) Szkoła Podstawowa im.Księcia Józefa Poniatowskiego w Mnikowie, i) Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Kantego w Liszkach, j) Szkoła Podstawowa im. Króla Jana III Sobieskiego w Rącznej, k) Szkoła Podstawowa im. Jana Długosza w Piekarach; . 2. Liczba jednostek może ulec zmianie w następstwie zmian organizacyjnych w trakcie trwania umowy. W przypadku powołania nowych jednostek bądź wyodrębnienia nowych rachunków bankowych tych jednostek, ich obsługa bankowa będzie prowadzona na warunkach zgodnych z SIWZ, ofertą wykonawcy oraz zawartą umową. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości prowadzonych w poszczególnych jednostkach rachunków bankowych, bez konieczności zmiany umowy na obsługę bankową Gminy. 3. Rachunki będą otwierane i zamykane przez osoby uprawnione ze strony Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych, w wybranej placówce bankowej. 4. Obsługa bankowa będzie polegać w szczególności na wykonywaniu następujących czynności: 1) otwarcie, prowadzenie i likwidacja na wniosek Zamawiającego rachunków bieżących, rachunków pomocniczych i subkont oraz rachunków do obsługi pozyskiwanych środków zewnętrznych, w tym z funduszy unijnych, również w walutach obcych, zwanych w dalszej części specyfikacji rachunkami (szacunkowa ilość: 55 rachunków), 2) realizacja poleceń przelewu (szacunkowa ilość rocznie: 21000 szt.), 3) dokonywanie wpłat i wypłat gotówkowych przez osoby upoważnione, działające w imieniu posiadaczy rachunków (szacunkowa wartość wypłat gotówkowych rocznie: 6.000.000 zł, szacunkowa wartość wpłat gotówkowych rocznie: 1.800.000 zł), 4) przyjmowanie wpłat gotówkowych od osób trzecich na rachunki Zamawiającego - Wykonawca nie obciąży płatników prowizjami od wpłat podatków, opłat i innych należności na rzecz Gminy Liszki i jej jednostek organizacyjnych, 5) wypłaty gotówkowe na rzecz osób fizycznych wskazanych przez posiadacza rachunku, w szczególności wypłaty świadczeń pieniężnych gotówkowych świadczeniobiorcom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Liszkach (tj. świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków: stałych, okresowych i celowych, wychowawczych, itp.) oraz inne wypłaty na zlecenie Zamawiającego, 6) generowanie i przekazywanie obsługiwanym jednostkom wyciągów bankowych wraz z załącznikami: a) Zamawiający dopuszcza w miejsce wyciągów papierowych otrzymywanie wyciągów elektronicznych poprzez system bankowości elektronicznej/internetowej. W tym przypadku system bankowości elektronicznej/internetowej musi umożliwić dostęp do historii wyciągów za okres minimum 6 – u ostatnich miesięcy. b) wyciągi muszą być sporządzone za dni, w których na rachunku bankowym wystąpiły obroty, c) udostępnienie wyciągów bankowych może nastąpić w formie elektronicznej (poprzez system elektronicznej obsługi bankowej) w następnym dniu roboczym po dokonaniu operacji do godz. 9:00, a gdy przypada dzień wolny, w pierwszym dniu roboczym po dokonaniu operacji, d) wyciąg bankowy musi zawierać pełną nazwę rachunku, numeru rachunku, walutę rachunku, pełną nazwę posiadacza rachunku, e) wyciąg bankowy musi zawierać informacje o wszystkich operacjach pieniężnych uznających i obciążających rachunek z dyspozycji właściciela konta lub dyspozycji różnych kontrahentów, księgowania odsetek i prowizji, a także informację o saldzie początkowym i końcowym rachunku. f) wyciąg bankowy będzie zawierał źródła przychodów, poprzez określenie nazwy kontrahenta, tytułu płatności (informacje jakie zostały umieszczone przez kontrahentów w opisie płatności), kwoty wpłaty lub inne parametry uzgodnione obustronnie pomiędzy Zamawiającym a Bankiem. wydawanie blankietów czekowych, 7) wydawanie blankietów czekowych; 8) przechowywanie depozytów, 9) wydawanie zaświadczeń i opinii bankowych, 10) objęcie systemem bankowości elektronicznej na czas trwania umowy wszystkich obsługiwanych jednostek poprzez: a) zainstalowanie oprogramowania na własnym sprzęcie komputerowym jednostek i przeszkolenie pracowników, b) zapewnienie prawidłowej pracy zainstalowanych urządzeń i oprogramowania, c) zapewnienie integracji pomiędzy systemami bankowości elektronicznej/internetowej i systemami księgowymi w danej jednostce Zamawiającego, d) serwis oprogramowania, przekazywanie i instalowanie wersji aktualizacyjnych, usuwanie awarii w możliwie najkrótszym czasie, przy czym reakcja serwisu od chwili zgłoszenia powinna nastąpić w ciągu 3 godzin, 11) system bankowości elektronicznej winien zapewniać co najmniej: a) dostęp do usług przez 24 godziny w każdym dniu roboczym, b) możliwość dokonywania przelewów bankowych, c) generowanie (wydruk) wyciągów bankowych, d) pełną informację o dacie i godzinie operacji, e) przechowywanie przelewów i wyciągów w archiwum systemu, f) nadawanie nowych bądź zmiana istniejących uprawnień użytkowników systemu w dowolnym momencie obowiązywania umowy, na podstawie pisemnej dyspozycji, g) umożliwienie użytkownikowi autoryzacje zleceń płatniczych za pomocą elektronicznego klucza lub otrzymanego kodu SMS na wskazany numer, h) realizowanie przelewów złożonych w formie papierowej w dniu ich złożenia lub w dniu wskazanym do dyspozycji jako data do realizacji, i) przelewy w formie elektronicznej powinny być realizowane w tym samym dniu; w przypadku braku dostępu do systemu bankowości elektronicznej przelewy złożone w formie papierowej do godz. 14.00 powinny być realizowane w tym samym dniu, 12) gromadzone środki na rachunkach bankowych będą oprocentowane wg stawki zmiennej. Stawka oprocentowania oparta będzie na stawce WIBID dla jednomiesięcznych depozytów międzybankowych, wyliczonych jako średnia z jednego miesiąca poprzedzającego okres obrachunkowy, pomnożonej przez współczynnik „k1” podany w ofercie, 13) możliwość zaciągania kredytów krótkoterminowych w rachunku bieżącym przez Gminę Liszki do kwoty corocznie określonej w Uchwale Budżetowej. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania prowizji od udzielonego kredytu krótkoterminowego; a) Oprocentowanie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym oparte będzie na stawce WIBOR dla jednomiesięcznych złotowych depozytów międzybankowych, wyliczonej jako średnia z jednego miesiąca poprzedzającego okres obrachunkowy, pomnożonej przez współczynnik „k2” podany w ofercie, b) Na uruchomienie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym Zamawiający podpisze odrębną umowę kredytową i dokona wszystkich czynności bankowych związanych z udzieleniem kredytu, 14) potwierdzanie przez Wykonawcę podpisów osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych Zamawiającego, złożonym na pisemnym żądaniu zapłaty gwarancji przetargowych, 15) prowadzenie masowych rachunków indywidualnych m.in. dla podatków i opłat za odpady komunalne. 5. Wykonawca będzie świadczył obsługę bankową poprzez swoje oddziały bądź placówki w miejscowości Liszki. W przypadku, gdy wybrany bank nie będzie posiadał w miejscowości Liszki swojej siedziby lub siedziby oddziału albo filii uruchomi on w miejscowości Liszki w terminie do 31.12.2018 r. swój oddział, filię lub punkt kasowy zapewniający pełną obsługę budżetu Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy Liszki. Przez „punkt kasowy” należy rozumieć ekspozyturę, agencję, punkt kasowy swojego banku. 6. Wynagrodzenie Wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia. 1) Za świadczenie wszystkich usług objętych zamówieniem Wykonawca będzie pobierał miesięczną opłatę ryczałtową zgodną ze złożoną ofertą, 2) Wykonawca nie będzie pobierał żadnych innych opłat i prowizji, w tym również od kontrahentów, za wyjątkiem miesięcznej opłaty ryczałtowej, o której mowa w punkcie 1), 3) Wykonawca wkalkuluje w miesięcznej opłacie ryczałtowej koszt świadczenia wszystkich usług wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia, za wyjątkiem kosztu kredytu w rachunku bieżącym Gminy, 4) Miesięczna opłata ryczałtowa będzie wyrażona w wartości brutto i będzie opłatą ostateczną i Wykonawca nie może żądać jej podwyższenia w okresie realizacji zamówienia. 5) Zamawiający nie przewiduje waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy.