Bankowa obsługa budżetu Gminy Markusy oraz jej jednostek organizacyjnych

Opis przedmiotu przetargu: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie bankowej obsługi budżetu Gminy Markusy wraz z jej jednostkami organizacyjnymi : a) Urząd Gminy w Markusach, b) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Markusach, c) Biblioteka Publiczna Gminy Markusy, d) Szkoła Podstawowa w Zwierznie, e) Szkoła Podstawowa w Żurawcu, f) Ewentualni następcy prawni. Przedmiotem zamówienia jest również obsługa innych jednostek niż wymienione powyżej, jeżeli wystąpi taka konieczność w związku z realizacją zadań Gminy Markusy, oraz otwieranie dodatkowych rachunków bankowych na zasadach określonych w ofercie Banku wybranego w niniejszym postępowaniu. Każda z jednostek organizacyjnych Gminy Markusy podpisze indywidualną umowę na obsługę bankową na zasadach wynikających z niniejszego postępowania. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ. Zakres zamówienia obejmuje : 1) otwarciu i prowadzeniu rachunków bieżących i pomocniczych budżetu Gminy Markusy w PLN; 2) możliwości otwarcia dodatkowych rachunków bieżących i pomocniczych w trakcie obowiązywania umowy, w zależności od potrzeb, na zasadach jak dla rachunków otwartych w pierwszym dniu obowiązywania umowy, 3) otwarciu i prowadzeniu rachunku bieżącego i pozostałych rachunków dla podległych jednostek w PLN z możliwością otwarcia dodatkowych rachunków bieżących i pomocniczych w zależności od potrzeb w trakcie obowiązywania umowy, na zasadach jak dla rachunków otwartych w pierwszym dniu obowiązywania umowy, 4)bezpłatnym zamknięciu rachunków na wniosek gminy lub jednostek organizacyjnych, 5)potwierdzeniu otwarcia i zamknięcia rachunku bankowego, 6)bezpłatnym otwarciu i prowadzeniu rachunków : sumy depozytowe, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zaliczka alimentacyjna, Fundusz Pracy, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, rachunek dochodów własnych 7) przyjmowaniu wpłat gotówkowych; 8) dokonywaniu wypłat gotówkowych; 9) realizację poleceń przelewu w formie elektronicznej i papierowej; 10) sporządzaniu wyciągów bankowych w formie elektronicznej do wszystkich rachunków za każdy dzień, w którym dokonano operacji finansowej na danym rachunku z możliwością wydruku wyciągów elektronicznych; 11) dokonywaniu kapitalizacji odsetek dla prowadzonych rachunków na koniec miesiąca kalendarzowego. 12) wydawaniu książeczek czekowych; 13) wydawanie opinii o współpracy z bankiem prowadzącym bez pobierania opłaty, 14) wydawanie zaświadczeń o posiadanym rachunku bez pobierania opłaty, 15) bezpłatne wdrożenie i użytkowanie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych na dowolnej ilości stanowisk, jednolitego dla rachunków bankowych wszystkich jednostek, przekazywanie i instalowanie wersji aktualizujących w okresie trwania umowy oraz świadczenie serwisu oprogramowania. 16) w ramach systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych Zamawiający będzie miał zapewnione w szczególności: a) uzyskiwanie w czasie rzeczywistym wiadomości o wszystkich operacjach i saldach na rachunku bieżącym oraz na rachunkach pomocniczych, b) tworzenie zbiorów danych rachunków, kontrahentów i innych danych ewidencyjnych, c) przeszukiwanie zbiorów wszystkich operacji na wszystkich w/w rachunkach wg rodzaju operacji, nazwy kontrahenta, daty, okresu, kwoty i innych możliwych do wyodrębnienia kryteriów, d) składanie poleceń przelewu, w tym poleceń przelewu zagranicznego, ze wszystkich w/w rachunków w ramach dostępnych środków, w tym kredytowych, e) uzyskiwanie raportów o zrealizowanych operacjach. f) wydruk wyciągów bankowych niewymagających stempla bankowego, g) zapewnienie wsparcia informatycznego w razie awarii programu, h) sporządzanie historii rachunków na żądanie jednostek, i) umożliwienie dostępu do sald rachunków bankowych podległych jednostek organizacyjnych poprzez elektroniczny system bankowy, j) import przelewów przygotowanych w systemie finansowo-księgowym Zamawiającego do systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych. 2. W ramach wykonywania przedmiotu zamówienia Wykonawca zapewni także: 1) bezpłatne szkolenie pracowników Zamawiającego i pracowników podległych jednostek organizacyjnych z zakresu obsługi systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych w wymiarze minimum 2 godzin roboczych w każdej jednostce organizacyjnej; 2) możliwość umieszczania wolnych środków pieniężnych na lokatach krótkoterminowych (w tym również typu overnight), zarówno automatycznie jak i na podstawie negocjacji oprocentowania. 3) każdorazowo na wniosek Gminy Markusy, kredyt w rachunku bieżącym na okres każdego roku budżetowego przez cały okres trwania zamówienia, w wysokości określonej w każdym roku budżetowym przez Radę Gminy w Markusy ( do 1 mln zł ); kredyt udzielony zostanie bez pobierania prowizji przygotowawczej i prowizji od niewykorzystanej części kredytu oraz innych opłat związanych z jego uruchomieniem; wszelkie dodatkowe opłaty i prowizje związane z kredytem Wykonawca winien wkalkulować w marżę do wyliczenia oprocentowania; zabezpieczenie kredytu w formie weksla in blanco z deklaracją wekslową; oprocentowanie wg zmiennej stopy procentowej WIBOR 1M publikowanej w dniu korzystania z kredytu powiększonej o marżę Wykonawcy (dodatnią lub ujemną, podaną z dokładnością do 2 miejsc po przecinku); odsetki będą nalicza-ne od kwoty wykorzystanego kredytu, płatne z dołu w ostatnim dniu kończącym każdy okres obrachunkowy; jeżeli termin spłaty odsetek przypada na dzień wolny od pracy, to termin spłaty upływa w pierwszym dniu roboczym następującym po tym dniu; odsetki za ostatni okres obrachunkowy płatne w terminie spłaty ostatniej raty. 4) realizację poleceń przelewu w zakresie przelewów do wysokości 1 mln zł zarejestrowanych w systemie bankowym do godz. 8.40 ma nastąpić w tym samym dniu roboczym I sesją ELIXIR, a zarejestrowanych w systemie bankowym do 12.40 – II sesją ELIXIR w tym samym dniu roboczym. Polecenia przelewu zarejestrowane w systemie bankowym do godz. 15.00 winny zostać zrealizowane III sesją ELIXIR. Zlecenia zarejestrowane w systemie bankowym po godz. 15.00 winny zostać zaksięgowane najpóźniej w następnym dniu roboczym I sesją ELIXIR. 5) realizację poleceń przelewu w zakresie przelewów w przedziale powyżej 1 mln zł zarejestrowanych w systemie bankowym do godz. 14:00 w danym dniu ma nastąpić za pośrednictwem SORBNET, w tym samym dniu roboczym; 6) księgowanie w następujących godzinach środków finansowych przekazywanych na rachunki, których dotyczą niniejsze warunki szczegółowe : a) środki przychodzące z obcych banków I sesją ELIXIR winny zostać zaksięgowane na rachunku w tym samym dniu do godz. 13.00, b) środki przychodzące z obcych banków II sesją ELIXIR winny zostać zaksięgowane na rachunku w tym samym dniu do godz. 16.00, c) środki przychodzące z obcych banków III sesją ELIXIR winny zostać zaksięgowane na rachunku najpóźniej w następnym dniu roboczym do godz. 9.00. 7) realizację przelewów w czasie rzeczywistym między jednostkami organizacyjnymi Gminy Markusy, posiadającymi rachunki w banku wybranym do obsługi bankowej budżetu Gminy Markusy; 8) prowadzenie obsługi rozliczeń międzynarodowych do rachunku, 9) uruchomienie z dniem 02 stycznia 2019 r. placówki bankowej na terenie wsi Markusy, pod rygorem odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w przypadku niedotrzymania zobowiązania i zapłaty dla Zamawiającego kary umownej w wysokości 20.000,00 zł. Stawki WIBID O/N, WIBID 1M, WIBOR 1M publikowane w danym dniu w serwisie Reuters.