Obsługa bankowa budżetu gminy Stopnica oraz jednostek podległych w latach 2016 - 2018

Stopnica: Obsługa bankowa budżetu gminy Stopnica oraz jednostek podległych w latach 2016 - 2018


Numer ogłoszenia: 314994 - 2015; data zamieszczenia: 23.11.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Stopnica , ul. Tadeusza Kościuszki 2, 28-130 Stopnica, woj. świętokrzyskie, tel. 0-41 3779 800, faks 0-41 3779 606.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Obsługa bankowa budżetu gminy Stopnica oraz jednostek podległych w latach 2016 - 2018.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Zamówienie obejmuje obsługę bankową budżetu Gminy Stopnica oraz jej jednostek podległych:1) Urząd Miasta i Gminy w Stopnicy, 2)Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stopnicy, 3)Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stopnicy, 4)Gimnazjum im. Kazimierza Wielkiego w Stopnicy. Zakres zamówienia obejmuje prowadzenie bieżącej obsługi bankowej budżetu gminy Stopnica oraz jednostek podległych, w tym: 1)otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego (podstawowego) dla budżetu Gminy ( 1 szt.) i innych rachunków stosownie do potrzeb Zamawiającego (co najmniej 1 szt.), 2)otwieranie i prowadzenie rachunków bieżących dla jednostek podległych stosownie do potrzeb Zamawiającego ( co najmniej 7 sztuk), 3)otwieranie, prowadzenie i zamykanie rachunków pomocniczych (w tym: rachunków ZFŚS, rachunków depozytowych, rachunku w zakresie refundacji kosztów kształcenia młodocianych pracowników, rachunków funduszy celowych, specjalnych i innych, w tym rachunków związanych z rozliczaniem środków otrzymanych z funduszy Unii Europejskiej) stosownie do potrzeb Zamawiającego (co najmniej 8 szt.), 4)bezpieczne przechowywanie środków pieniężnych posiadacza rachunku oraz przeprowadzania na jego zlecenie rozliczeń pieniężnych, gotówkowych i bezgotówkowych, 5)wykonywanie dyspozycji posiadacza rachunku do wysokości środków na rachunkach, 6)bezpłatna realizacja poleceń przelewów wewnętrznych (między rachunkami budżetu gminy i jednostek podległych) w formie elektronicznej i papierowej oraz księgowanie przelewów w tym samym dniu, (co najmniej 900 szt.), 7)realizacja poleceń przelewów w banku obsługującym (co najmniej 5 900 szt.) i do innych banków ( co najmniej 13 700 szt.) w formie elektronicznej i papierowej złożonych do godz. 14.30 w tym samym dniu, a złożonych po tej godzinie w następnym dniu roboczym i w takich samych terminach przekazywane do dalszych rozliczeń międzybankowych oraz księgowanie przelewów w tym samym dniu, 8)zapewnienie sporządzania i przekazywania wyciągów bankowych w formie papierowej na każdy dzień roboczy, w którym zachodziły operacje bankowe osobom upoważnionym w następnym dniu roboczym wraz z kompletem dokumentów źródłowych, będących podstawą zapisu w wyciągach bankowych, 9)wyciąg bankowy musi zawierać: -pełną nazwę rachunku wraz z numerem rachunku i walutą rachunku oraz pełną nazwę posiadacza rachunku, -informacje o wszystkich operacjach pieniężnych uznających i obciążających rachunek z dyspozycji właściciela konta lub dyspozycji różnych kontrahentów, księgowania odsetek i prowizji, a także informacje o saldzie początkowym i końcowym rachunku, 10)wyciąg bankowy musi zapewnić możliwość identyfikacji źródeł przychodów, poprzez określenie nazwy kontrahenta, tytułu płatności (wszystkie informacje jakie zostały umieszczone przez kontrahentów w opisie płatności), daty obciążenia rachunku kontrahenta bądź też daty dokonania wpłaty przez kontrahenta za pośrednictwem poczty lub innych sposobów wpłaty, kwoty wpłaty, 11)przekazywane przez bank wyciągi bankowe muszą zawierać informacje tożsame z danymi umieszczonymi w systemie bankowości elektronicznej, 12)bezpłatne przyjmowanie wpłat gotówkowych na rachunki bankowe Gminy Stopnica i jej jednostek podległych: dokonywanych wpłat własnych przez upoważnionych pracowników Zamawiającego oraz inkasentów podatków i opłat a także upoważnionych pracowników jednostek podległych, dokonujących wpłat w imieniu jednostki; (wpłaty dokonywane pod pieczęcią Zamawiającego i jego jednostek podległych), (co najmniej 300 szt.), dokonywanych wpłat przez interesantów czyli przez osoby fizyczne i osoby prawne na rachunki Gminy Stopnica oraz rachunki jednostek podległych z tytułu podatków i opłat lokalnych, opłat za wodę , ścieki , odbiór odpadów komunalnych i inne (co najmniej 9 000 szt.), 13)bezpłatne dokonywanie wypłat gotówkowych z rachunków budżetu gminy i jednostek podległych przez wszystkie jednostki podległe, (co najmniej 3 500 szt.), 14)zapewnienie elektronicznego systemu obsługi bankowej we wszystkich obsługiwanych jednostkach podległych gminy, poprzez: dostarczenie oprogramowania elektronicznego systemu obsługi bankowej dla wszystkich podmiotów biorących udział w zamówieniu w ciągu 5 dni od daty podpisania umowy a także zapewnienie przekazywania i instalowania wersji aktualizujących oprogramowanie w okresie obowiązywania umowy, zapewnienie bezpłatnego przeszkolenia wskazanych przez Zamawiającego pracowników w zakresie obsługi elektronicznego systemu obsługi bankowej niezwłocznie po podpisaniu umowy w siedzibie Zamawiającego oraz bezpłatne udzielanie wsparcia telefonicznego, na bieżąco w razie potrzeby, udostępnienie przez bank elektronicznego systemu obsługi bankowej na co najmniej 3 stanowiskach w Urzędzie Miasta i Gminy Stopnica oraz co najmniej po 2 stanowiska we wskazanych jednostkach podległych, umożliwienie równoczesnej pracy w systemie bankowości elektronicznej kilku użytkowników, przy czym każdy użytkownik winien posiadać swój indywidualny identyfikator i hasło dostępu do systemu, w przypadku awarii systemu elektronicznej obsługi bankowej, umożliwienie realizacji przelewów w formie papierowej, 15)umożliwienie w systemie bankowości elektronicznej: składania poleceń przelewów ze wszystkich rachunków w ramach dostępnych środków, zatwierdzonych przez uprawnione osoby, składania wielu przelewów w formie paczki, umożliwiającej jednorazowe zatwierdzenie zbioru zleceń przez uprawnione osoby, 16)umożliwienie w systemie bankowości elektronicznej składania poleceń przelewów na lokaty terminowe, 17)umożliwienie monitorowania wszystkich operacji i sporządzania z wybranego okresu obsługi szczegółowych wyciągów dla wszystkich operacji, 18)umożliwienie w systemie bankowości elektronicznej przeszukiwania zbiorów wszystkich operacji na wszystkich rachunkach wg rodzaju operacji, nazwy kontrahenta, daty, okresu, kwoty i innych możliwych do wyodrębnienia kryteriów w zbiorze operacji; przy czym w okresie obowiązywania umowy Bank zobowiązany jest zapewnić możliwość przeszukiwania zbiorów danych oraz prowadzić w tym okresie archiwum, 19)prowadzenie rachunku bankowego z zachowaniem tajemnicy wynagrodzeń, 20)bezpłatne zmiany karty wzorów podpisów (dotyczy także zmiany podpisów i haseł elektronicznych osób upoważnionych do dokonywania przelewów); 21)bezpłatne wydawanie opinii i zaświadczeń bankowych na wniosek Zamawiającego i jednostek podległych, 22)oprocentowanie środków na wszystkich prowadzonych rachunkach bankowych bez względu na ich wysokość wg zmiennej stawki procentowej WIBID 1M i stałej w trakcie trwania umowy marży banku (dodatniej lub ujemnej) określonej w ofercie, 23)kapitalizacja odsetek i dopisanie do salda rachunku będzie następować na koniec każdego miesiąca, 24)przy naliczaniu odsetek przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni w okresie odsetkowym i liczbę dni w danym roku - 365, 25)odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, wskazane przez Zamawiającego będą przekazywane przez Bank na rachunek budżetu Gminy na dzień kończący miesiąc, 26)możliwość lokowania wolnych środków pieniężnych na lokatach krótkoterminowych na podstawie odrębnych dyspozycji Zamawiającego o ile oprocentowanie na tych lokatach będzie wyższe niż oprocentowanie rachunku bieżącego; oprocentowanie lokat O/N określa się w oparciu o WIBID O/N (ustalony w dniu złożenia lokaty do godz. 12.00) i stałej w trakcie trwania umowy marży banku (dodatniej lub ujemnej) określonej w ofercie, 27)środki z lokat krótkoterminowych muszą być dostępne na rachunku Zamawiającego od godz. 7:40 następnego dnia roboczego, 28)automatyczne rozliczanie na dzień 31 grudnia roku budżetowego sald rachunków bieżących i pomocniczych (wskazanych przez Zamawiającego) jednostek podległych i przekazywanie zgromadzonych na nich środków na rachunek budżetu gminy, 29)możliwość uruchomienia w rachunku bieżącym kredytu krótkoterminowego (debetu) na sfinansowanie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości corocznie określonej przez Radę Miejską w Stopnicy (nie więcej jednak niż 1 000 000,00 zł w skali roku) w okresie związanym umową; a)uruchomienie tego kredytu odbywać się będzie na pisemny wniosek zamawiającego (bez wymogu innych zabezpieczeń poza wekslem in blanco ) w terminie 7 dni od daty dostarczenia wniosku do banku; b)bank nie będzie pobierał prowizji i opłat za uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym budżetu gminy a także żadnych innych opłat i prowizji za realizację kredytu, także od jego niewykorzystanej części; c)każdy wpływ środków na rachunek bankowy będzie powodował zmniejszenie salda zadłużenia; d)oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym obliczone będzie w oparciu o zmienną stopę procentową tj. o stawkę WIBOR 1M +/- stała w trakcie trwania umowy marża banku (dodatnia lub ujemna) określonej w ofercie; e)odsetki od wykorzystanego kredytu naliczane będą w okresach miesięcznych i płatne na koniec m-ca poprzez pobranie z rachunku podstawowego wydatków Urzędu Miasta i Gminy; f)do naliczenia odsetek przyjmuje się, że dni obliczane są kalendarzowo a rok liczy 365 dni; g)szczegółowe warunki kredytu w rachunku bieżącym określone zostaną odrębną umową..

II.1.5)

• 
  Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
66.11.00.00-4, 66.11.30.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 31.12.2018.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

• 
  III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
  

  
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  

  • Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego do wykonywania czynności bankowych, o których mowa w art 36 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U.2015.128 j.t. z późn. zm.),a w przypadku o którym mowa w art. 178 Prawa bankowego- inny dokument równoważny potwierdzający prawo prowadzenia działalności bankowej. Jeżeli podstawą prawną rozpoczęcia działalności przez Wykonawcę jest powszechnie obowiązujący przepis prawa - Wykonawca winien wskazać właściwy akt normatywny wraz z podaniem tytułu, daty wydania oraz oznaczeniem miejsca i daty publikacji. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na podstawie złożonych (przez wykonawcę, podmioty występujące wspólnie) dokumentów, na zasadzie spełnia/nie spełnia.

• 
  III.3.2) Wiedza i doświadczenie
  

  
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia złożonego w oparciu o art. 22 ust.1 i art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych, na zasadzie spełnia/nie spełnia.

• 
  III.3.3) Potencjał techniczny
  

  
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia złożonego w oparciu o art. 22 ust.1 i art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych, na zasadzie spełnia/nie spełnia.

• 
  III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
  

  
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia złożonego w oparciu o art. 22 ust.1 i art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych, na zasadzie spełnia/nie spełnia.

• 
  III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
  

  
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia złożonego w oparciu o art. 22 ust.1 i art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych, na zasadzie spełnia/nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

• potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik Nr 1 do specyfikacji. Pełnomocnictwa do podpisania oferty (w przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej przez notariusza).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

• 1 - Cena - 40
• 2 - Oprocentowanie środków na rachunkach bieżących: WIBID 1M? - 25
• 3 - Oprocentowanie lokat O/N w odniesieniu do stawki WIBID O/N? - 20
• 4 - Odsetki od kredytu obrotowego w rachunku bieżącym: WIBOR 1M? - 15

IV.2.2)

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku: - zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego - zmiany ilości obsługiwanych jednostek podległych - zmiany ilości otwartych, prowadzonych i zamykanych oprocentowanych rachunków bankowych.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.stopnica.pl/bip

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Miasta i Gminy w Stopnicy, ul. Kościuszki 2, 28-130 Stopnica tel. 41 3779 800 faks 41 3779 606..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
01.12.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy w Stopnicy, ul. Kościuszki 2, (pokój nr 10, sekretariat, I piętro).

IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie