Wykonanie obsługi bankowej budżetu Gminy Miasta Łęczyca w latach 2012 - 2014

Opis przedmiotu przetargu: 1.Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa budżetu Gminy Miasta Łęczyca, podległych jednostek organizacyjnych, wydzielonych rachunków dochodów, rachunków pomocniczych obecnych i nowo powstałych jednostek organizacyjnych w trakcie realizacji zamówienia (wykaz jednostek objętych przedmiotem zamówienia - załącznik nr 6), polegająca na: a) otwieraniu i prowadzeniu rachunku bieżącego budżetu, rachunków bieżących jednostek organizacyjnych Gminy Miasta, rachunków funduszy socjalnych, rachunków pomocniczych (49 kont - ich liczba może ulec zmianie w trakcie trwania umowy na wykonanie przedmiotowego zamówienia), b) realizacji poleceń przelewów do innych banków w wersji elektronicznej ( elektroniczna obsługa rachunków), oraz papierowej, c) realizacji poleceń przelewów wewnętrznych (między rachunkami w tym samym banku) - nieodpłatnie, d) przyjmowaniu wpłat gotówkowych, e) dokonywaniu wypłat gotówkowych, f) elektronicznej obsłudze rachunków, g) codziennym przygotowywaniu wyciągów bankowych w formie elektronicznej i papierowej- wyciągi elektroniczne muszą być odzwierciedleniem wyciągów papierowych, każda operacja na wyciągu zarówno papierowym jak i elektronicznym musi zawierać: numer rachunku, nazwę podmiotu, kwotę operacji oraz tytuł płatności, h) udostępnianiu wszystkim obsługiwanym jednostkom systemu elektronicznej obsługi rachunków oraz przeszkolenie pracowników w zakresie pełnej obsługi: - składania poleceń przelewów z rachunków własnych na rachunki w bankach krajowych, - uzyskania informacji i historii o wszystkich operacjach wykonywanych na rachunku w dniu bieżącym i w dniach poprzednich, Zamawiający wymaga aby stanowiska do bankowości elektronicznej funkcjonowały prawidłowo z dniem rozpoczęcia obowiązującej umowy, i)oprocentowanie środków na wszystkich rachunkach bankowych. Oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych oparte ma być na stawce WIBID dla 1- miesięcznych złotowych depozytów międzybankowych z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego okres obrachunkowy, pomnożony o wskaźnik korygujący nie mniejszy niż 0,75 przy kapitalizacji miesięcznej. Wskaźnik korygujący banku powinien być stały w okresie obowiązywania umowy, j)automatycznym lokowaniu środków na lokatach krótkoterminowych overnight, usługa obejmuje środki zgromadzone na wszystkich rachunkach bankowych do obsługi budżetu Gminy Miasta Łęczyca, pod warunkiem, że saldo konta na rachunku przekracza kwotę 5.000 zł. Oprocentowanie środków na rachunku lokat krótkoterminowych typu overnight obliczone w oparciu o stawkę WIBID ON i wskaźnik korygujący nie mniejszy niż 0,75. k) realizacji transakcji walutowych, l) przyjmowanie innych lokat, oprocentowanie lokat na dłuższe terminy będzie każdorazowo negocjowane między Zamawiającym a Bankiem, ł) automatyczne przekazywaniu przez Bank na rachunek bieżący budżetu gminy, w ostatnim dniu miesiąca, dochodów z tytułu naliczonych odsetek od środków na rachunkach bieżących jednostek podległych organizacyjnie miastu - z rachunków oraz jednostek wskazanych przez Zamawiającego, m) udzieleniu Gminie Miastu kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 1.500.000,00 zł w latach 2012-2014. Bank bez dodatkowych wniosków postawi kredyt do dyspozycji Zamawiającego w terminie 3 dni od daty otrzymania pisma z prośbą o uruchomienie kredytu i podaniem kwoty kredytu zgodnej z uchwałą budżetową Gminy Miasta Łęczyca na dany rok. Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym obliczone w oparciu o stawkę WIBOR 1M dla 1 miesięcznych złotowych depozytów międzybankowych, powiększonej o stałą marżę banku. Zabezpieczeniem niniejszego kredytu winien być weksel in blanco. n) zapewnieniu ciągłości dostarczania obsługiwanym jednostkom druków obowiązujących w banku w ramach obsługi bieżącej oraz wydawaniu blankietów czeków gotówkowych, o) wydawaniu nieodpłatnie opinii i zaświadczeń o prowadzonych rachunkach bankowych na potrzeby Zamawiającego. Ilość osób, które należy przeszkolić w zakresie systemu home banking - 16, Liczba przelewów elektronicznych zewnętrznych/rocznie -35.855 szt., Wartość wpłat gotówkowych/rocznie - 3.693.312 zł, Wartość wypłat gotówkowych/rocznie -4.966.036 zł, Liczba blankietów czekowych/rocznie -533 szt., Liczba rachunków bieżących podstawowych i pomocniczych - 49. Uwaga: Zamawiający informuje, iż poniższe dokumenty służące ocenie sytuacji ekonomicznej Zamawiającego są dostępne na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.leczyca.info.pl a) uchwała budżetowa miasta na 2011 rok, b) opinia RIO o projekcie budżetu na 2011 rok, c) sprawozdania Rb-27S , Rb-28S, Rb - NDS, Rb-Z, Rb-N za rok 2010 r.i I półrocze 2011 r., d) informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2011 r., e) uchwała w sprawie WPF Gminy Miasta Łęczyca na lata 2011-2043, f) uchwała RIO Łódź w sprawie opinii o wykonaniu budżetu Miasta Łęczyca za 2010 r., g) uchwała Rady Miasta Łęczyca Nr IX/62/11 z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie udzielnie Burmistrzowi Miasta Łęczyca absolutorium za 2010 r.