KOMPLEKSOWA OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU GMINY KRZESZYCE I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY KRZESZYCE W OKRESIE OD 18.02.2017R. DO 17.02.2020R.

Opis przedmiotu przetargu: Kompleksowa obsługa bankowa budżetu gminy obejmuje: 1. Bieżącą obsługę bankową: a)otwarcie i prowadzenie rachunku podstawowego budżetu, rachunków podstawowych jednostek organizacyjnych oraz rachunków pomocniczych budżetu gminy i jednostek organizacyjnych, rachunków funduszy celowych, specjalnych, Pracowniczych Kas Zapomogowo Pożyczkowych, rachunków związanych z rozliczaniem środków otrzymanych z funduszy Unii Europejskiej w złotych oraz walutowych budżetu gminy oraz jej jednostek organizacyjnych b)realizację poleceń przelewu drogą elektroniczną i papierowych w PLN c)przyjmowanie wpłat gotówkowych d)dokonywanie wypłat gotówkowych, e)wydawanie codziennie wyciągów bankowych wraz z dokumentami źródłowymi, f)świadczenie usług bankowości elektronicznej łącznie z płatnościami masowymi-wirtualne konta 2. Udzielenie kredytu w rachunku bieżącym na wniosek zamawiającego z uwzględnieniem przepisów o finansach publicznych na pokrycie deficytu budżetu występującego w ciągu roku budżetowego określonego uchwałą budżetową odrębnie w każdym roku budżetowym. 3. Pozostałe usługi bankowe: a)udzielenie poręczeń, b)wydawanie blankietów czeków gotówkowych, ich potwierdzanie, c)wydawanie opinii bankowej o prowadzonym rachunku bankowym oraz innych opinii i zaświadczeń, d)przechowywanie depozytów,