obsługa bankowa budżetu Powiatu Lwóweckiego

Opis przedmiotu przetargu: 1. Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa budżetu Powiatu Lwóweckiego na okres 36 miesięcy tj od. 01.08.2013r. do 31.07.2016r. w tym: 1) pełna obsługa bankowa budżetu jednostki samorządu terytorialnego - Powiatu Lwóweckiego tj. Starostwa Powiatowego w Lwówku Śl. i 16 jednostek organizacyjnych powiatu, wymienionych w załączniku Nr 6 do SIWZ - na jednakowych warunkach: a) zapewnienie elektronicznego bezpłatnego prowadzenia obsługi bankowej w systemie bankowości internetowej (bankowość elektroniczna): - instalacja systemu, - obsługa, aktualizacja i konserwacja systemu, - przeszkolenie wskazanych przez Zamawiającego pracowników Starostwa Powiatowego - co najmniej 5 osób, oraz pozostałych pracowników jednostek organizacyjnych (co najmniej po jednej osobie z każdej jednostki), b) bieżąca obsługa bankowa, obejmująca: - otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego oraz rachunków pomocniczych, rachunków funduszy celowych i specjalnych, w tym wyodrębnionych rachunków związanych z rozliczeniem środków otrzymanych z funduszy Unii Europejskiej -około 150 rachunków - prowadzenie rachunków pomocniczych na warunkach odpowiadających warunkom prowadzenia rachunku podstawowego: - realizacja poleceń przelewów - średnio miesięcznie około 3.500 szt., w tym:Starostwo Powiatowe - 500 szt. jednostki organizacyjne - 3.000 szt. - przyjmowanie wpłat gotówkowych zamkniętych w banku (oddział, filia, inna placówka) na terenie siedziby Zamawiającego - średnio 50 szt. w miesiącu na łączną kwotę około 25.000 zł, - przyjmowanie wpłat gotówkowych od osób trzecich na rachunki Zamawiającego w banku (oddział, filia, inna placówka) na terenie siedziby Zamawiającego - średnio miesięcznie około 20 szt. na łączną kwotę ok. 5.000 zł. - dokonywanie wypłat gotówkowych - średnio 15 szt. w miesiącu na łączna kwotę 15.000 zł w tym:Starostwo Powiatowe - 5 szt. jednostki organizacyjne - 10 szt. - wydawanie codziennie wyciągów bankowych oraz ustalenie salda na każdy dzień roboczy, - uznawanie i obciążanie rachunków bankowych w dniu operacji; c) pozostałe usługi bankowe: - wydawanie blankietów czeków gotówkowych, - wydawanie opinii bankowej o prowadzonym rachunku bankowym oraz innych opinii i zaświadczeń, - przechowywanie depozytów; d) oprocentowanie środków na rachunku bieżącym i pozostałych rachunkach e) miesięczna kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na wszystkich rachunkach bankowych Starostwa i podległych jednostek, f) uruchamianie kredytu w rachunku bieżącym w wysokości określonej upoważnieniem w Uchwale budżetowej (do kwoty 1.500.000,00 zł) - w każdym roku kalendarzowym obowiązywania umowy postawiony do dyspozycji w ciągu 5 dni od daty obowiązywania umowy na obsługę budżetu z terminem spłaty do 31 grudnia każdego roku, - oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym obliczone w oparciu o stawkę WIBOR dla 3-miesięcznych złotowych depozytów międzybankowych wyliczonej jako średnia z 10 ostatnich dni poprzedzających okres obrachunkowy, powiększona o stałą marżę banku, 2. Bank będzie stosował warunki podane w ofercie dotyczące opłat, prowizji i oprocentowania środków również w stosunku do jednostek organizacyjnych Powiatu, które zostały wymienione w załączniku Nr 6 do SIWZ, 3. Wskazane w pkt 1.1)b) wartości oraz ilości mają charakter wyłącznie szacunkowy stąd ich zwiększenie nie będzie rodziło po stronie wykonawcy praw do dodatkowego wynagrodzenia. 4. Zamawiający dopuszcza możliwość pobierania wszystkich wyciągów z systemu bankowości elektronicznej. Jedynie w sytuacji awarii systemu bankowości elektronicznej Zamawiający będzie żądał wyciągów w formie papierowej. 5. Wykonawca zapewni Zamawiającemu możliwość przeglądania - przez osoby upoważnione przez Powiat - rachunków jednostek budżetowych Powiatu wskazanych w załączniku Nr 6 do specyfikacji.