Obsługa bankowa budżetu Gminy Jejkowice i jej jednostek organizacyjnych w latach 2020-2023

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:


Numer sekcji:
II

Punkt:
4

W ogłoszeniu jest:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest obsługa bankowa budżetu Gminy Jejkowice i jej jednostek organizacyjnych w latach 2020-2023. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Jejkowice i jej jednostek organizacyjnych w latach 2020- 2023. 3.1. Jednostki organizacyjne objęte przedmiotem zamówienia: - Urząd Gminy Jejkowice - Ośrodek Pomocy Społecznej w Jejkowicach - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Jejkowicach - Gminna Biblioteka Publiczna w Jejkowicach 3.2. Zakres usług objętych przedmiotem zamówienia: - Otwarcie i prowadzenie 13 rachunków Zamawiającego i jednostek organizacyjnych Gminy Jejkowice (podstawowych, pomocniczych, walutowych). - Otwieranie i zamykanie na pisemny wniosek Zamawiającego dodatkowych rachunków bankowych podstawowych, pomocniczych, walutowych w trakcie wykonywania bankowej obsługi budżetu Gminy i jej jednostek organizacyjnych w terminie do dwóch dni od dnia złożenia dyspozycji - Potwierdzanie otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych. - Przyjmowanie wpłat gotówkowych własnych oraz wpłat dokonywanych na rzecz Gminy Jejkowice przez podatników podatków i opłat lokalnych i innych należności budżetowych. - Dokonywanie wypłat gotówkowych . - Prowadzenie punktu obsługi kasowej w budynku Urzędu Gminy zapewniającego pełną obsługę bankową w zakresie operacji gotówkowych i bezgotówkowych w następujących godzinach: poniedziałek 8.00 – 16.00 wtorek – czwartek 8.00 – 15.00 piątek 8.00 – 14.00 - W razie konieczności Wykonawca zobowiązuje się do realizacji poleceń przelewów metodą tradycyjną złożonych: w poniedziałek do godz. 15.00 wtorek – czwartek do godz. 14.00 piątek do godz. 13.00 w dniu złożenia przelewu W przypadku złożenia poleceń przelewów po w/w godzinach realizacja nastąpi do godz. 9.00 następnego dnia roboczego. - Wydawania blankietów czekowych gotówkowych. - Sporządzanie zestawienia operacji na rachunkach na zakończenie dnia i udostępnienie tego zestawienia w formie papierowych wyciągów bankowych do wszystkich rachunków bankowych za każdy dzień, w którym dokonano operacji finansowej na danym rachunku oraz udostępnienie tego zestawienia w dniu następnym do godz. 11.00. - Podawanie w wyciągu bankowym pełnych informacji o źródle płatności, rodzaju płatności, dacie obciążenia rachunku w innym banku lub dacie dokonania płatności gotówkowej przez dłużnika. - Możliwość deponowania z r-ku podstawowego Urzędu Gminy wolnych środków pieniężnych, pozostających na koncie bankowym na koniec każdego dnia, na rachunkach lokat krótkoterminowych typu „overnight” bez ponoszenia z tego tytułu prowizji czy opłat przez Zamawiającego, w przypadku gdy stawka oprocentowania będzie wyższa niż oprocentowanie środków na rachunku bankowym. Uruchamianie takiej opcji będzie następować automatycznie bez dodatkowych formalności (bez odrębnej dyspozycji Zamawiającego) w postaci przeksięgowania środków pieniężnych z rachunku Zamawiającego na rachunek depozytu automatycznego w wysokości salda pomniejszonego o kwotę 100 000 zł. Powrót środków pieniężnych ze wskazanej lokaty wraz z należnymi odsetkami nastąpi następnego dnia roboczego. Środki będą do dyspozycji Zamawiającego nie później niż do godz. 8.00. Zamawiający może wstrzymać otwarcie depozytu automatycznego zawiadamiając o tym Bank na piśmie. - Oprocentowanie środków pieniężnych na wszystkich prowadzonych rachunkach bankowych. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach będą naliczane codziennie i dopisywane w ostatnim dniu miesiąca. - Oprocentowanie środków będzie stanowiła zmienna stopa procentowa oparta odpowiednio na stawce: WIBID 1M – dla środków na rachunku bieżącym WIBID O/N – dla lokat krótkoterminowych typu „overnight” pomniejszona lub powiększona o marżę banku, stałą w całym okresie obowiązywania umowy. - Możliwość lokowania wolnych środków budżetowych w banku prowadzącym rachunek podstawowy lub w innym banku wskazanym przez Gminę Jejkowice. - Bank nie będzie pobierał od jednostek organizacyjnych Gminy Jejkowice innych niż zaproponowane w ofercie, opłat i prowizji za wykonywanie obsługi bankowej - Jeżeli w trakcie trwania umowy powstaną lub zostaną przekazane Gminie inne jednostki organizacyjne, zostaną one włączone do tej usługi bez dodatkowych opłat. Zmiana stanu rachunków bankowych oraz form organizacyjnych jednostek powiązanych z budżetem Gminy nie spowoduje zmiany opłaty zaproponowanej w ofercie. - Udzielenie Zamawiającemu odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym, w każdym roku budżetowym w okresie trwania umowy na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości uchwalonej przez Radę Gminy Jejkowice. Kredyt uruchamiany będzie na wniosek Zamawiającego. Odsetki pobierane będą od rzeczywiście wykorzystanej kwoty kredytu. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat i prowizji bankowych od zaangażowania kredytu, tj. od salda niewykorzystanej części kredytu. Oprocentowanie kredytu będzie stanowiła zmienna stopa procentowa oparta na stawce WIBOR 1M z pierwszego roboczego dnia miesiąca powiększona lub pomniejszona o marżę banku, stałą w całym okresie obowiązywania umowy. - Wydawania oświadczeń, zaświadczeń i opinii bankowych na wniosek Zamawiającego oraz wykonywanie innych czynności bankowych (np. zmiana karty wzorów podpisów) – bez opłat - Sporządzanie historii do rachunku bankowego na prośbę Zamawiającego. – bez opłat - Numery nowych rachunków bankowych, które będą obowiązywały od 01.01.2020 roku zostaną wskazane zamawiającemu w terminie do 7 dni od podpisania umowy we wszystkich jednostkach organizacyjnych Gminy. - Wykonawca zapewni w systemie on-line potwierdzenia zrealizowania przelewu (po realizacji przelewu natychmiastowa informacja w systemie bankowości internetowej) – bez opłat i prowizji - Dokonywania wszystkich przelewów elektronicznych wychodzących od Wykonawcy i jednostek organizacyjnych objętych umową - W razie konieczności polecenia przelewów w postaci papierowej będą sporządzane we wszystkich jednostkach organizacyjnych Gminy na odpowiednich drukach i będą realizowane przez pracownika banku. - Wykonawca na pisemny wniosek zamawiającego umożliwi uruchomienie systemu rozliczeń płatności masowych pozwalający na automatyczną rejestrację oraz uzgadnianie stanu należności. Wykonawca zapewni bezpieczeństwo dyspozycji wykonywanych przez elektroniczne kanały komunikacji z zachowaniem należytej staranności oraz przy wykorzystania właściwych rozwiązań technicznych. Bank za instalację, doradztwo i eksploatację systemu bankowości w tym zakresie nie będzie pobierał żadnych opłat. Opłaty za płatności masowe będą pobierane po uruchomieniu systemu w wysokości zgodnej ze złożoną ofertą. - Możliwość generowania wyciągów bankowych w formacie PDF z ustaleniem salda i dokładnego opisu dokonanej operacji na każdy dzień roboczy przez Zamawiającego, jak i Wykonawcę. Instalacja i szkolenie w systemie bankowości elektronicznej: Wykonawca wdroży system elektronicznej obsługi rachunków bankowych z zastrzeżeniem, że przygotowanie, uruchomienie i przeszkolenie w zakresie systemu obsługi bankowej zostanie zrealizowane do trzech dni od podpisania umowy. System elektronicznej obsługi rachunków bankowych musi spełniać wymogi bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w tym w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). a) w trakcie realizacji umowy Wykonawca bezpłatnie dostarczy i zainstaluje odpowiednią ilość dodatkowych urządzeń takich jak: tokeny, karty elektroniczne do uwierzytelniania przelewów, czytniki kart itp. oraz inne wyposażenie komputerowe potrzebne do bezpiecznej pracy systemu przy korzystaniu z usług aktywnych (np. realizacji przelewów) w ilości niezbędnej do prawidłowej realizacji usługi. Zamawiający informuje, iż z bankowości elektronicznej korzystać będzie około 15 osób, w tym około 10 z uprawnieniami do akceptacji operacji bankowych. b) Wykonawca będzie informował użytkowników o wszystkich istotnych sprawach związanych z systemem (np.: awarii aktualizacje, przelewy odrzucone); c) Wykonawca zapewni doradcę technicznego, który będzie do dyspozycji Zamawiającego, w sytuacji wystąpienia jakichkolwiek problemów w obszarze technicznym w zakresie funkcjonowania systemu, który dostępny będzie w godzinach pracy Zamawiającego: zamiennie dopuszczalne jest udostępnienie infolinii, której obsługa zapewni doradztwo techniczne; d) Wykonawca pokryje straty zamawiającego z tytułu dopuszczenia przez system do zrealizowania transakcji nieautoryzowanych (np.: przez nieuprawnionego użytkownika); e) w przypadku technicznego braku możliwości dokonania płatności za pośrednictwem bankowości elektronicznej, bank zobowiązuje się przyjąć i zrealizować przelewy w postaci papierowej z zapewnieniem, że realizacja złożonych przelewów nastąpi w dniu ich złożenia, bez dodatkowych opłat; f) w terminie nie późniejszym niż 14 dni po zakończeniu realizacji umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu bazę danych z archiwum operacji na rachunkach, w formie uzgodnionym z Zamawiającym. W ramach udostępniania usługi elektronicznego systemu obsługi bankowej Wykonawca zapewni ponadto ewentualne i okresowe szkolenia udoskonalające z systemu bankowości elektronicznej, w szczególności w przypadku znacznych zmian w funkcjonowaniu systemu; g) Wykonawca będzie przekazywał i instalował wersje aktualizujące w okresie trwania umowy oraz będzie świadczył serwis oprogramowania bez opłat i prowizji. Karty Płatnicze Wykonawca zobowiązuje się do: a) do wydania, na odrębną dyspozycję Zamawiającego, karty płatniczej, bez opłat i prowizji; b) nie pobierania opłat, ani prowizji z tytułu realizacji i rozliczania transakcji wykonanych kartami płatniczymi przez Zamawiającego; Tryb wydawania i zasady korzystania z kart płatniczych zostaną określone w odrębnej umowie szczegółowej. Zwiększenie liczby kart nie może spowodować dodatkowych kosztów dla Zamawiającego. 3.3 Informacja ogólna zakresu usług. – ilość rachunków bankowych : 13 - przelewy bankowe na rachunki w innych bankach: około 900 szt/m-c - przelewy bankowe na rachunki wewnątrz banku : około 300 szt/m-c - wpłaty gotówkowe: ilość dokonywanych wpłat około 300/m-c wartość wpłat gotówkowych około 50 000 zł/m-c - wypłaty gotówkowe: Ilość dokonywanych wypłat około 13/m-c Wartość wypłat gotówkowych około 10 000 zł/m-c - salda na rachunkach bankowych są bardzo zróżnicowane - przewiduje się, że maksymalny poziom kredytu w r-ku bieżącym będzie wynosił w okresie trwania umowy 1 000 000 zł. Limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu określa Rada Gminy w uchwale budżetowej na każdy rok budżetowy. W projekcie uchwały budżetowej na rok 2020 Wójt Gminy zaproponował kwotę 1 000 000 zł. W/w kredyt będzie zabezpieczony w postaci weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową z kontrasygnatą Skarbnika Gminy na wekslu oraz deklaracji. Wykonawca nie będzie pobierał żadnych dodatkowych opłat ani prowizji w związku z przyznanym kredytem. Ponadto: - Zamawiający nie będzie wypełniał żadnych druków dostarczonych przez Bank na etapie prowadzonego postępowania jak również przed podpisaniem umowy z wyłonionym Bankiem. - Gmina zastrzega sobie możliwość lokowania nadwyżek środków pieniężnych w innych bankach. - Wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę zobowiązany będzie do podpisania umowy z każdą jednostką organizacyjną Gminy Jejkowice na tych samych warunkach jak z Zamawiającym. - Bank zobowiązany jest bezpłatnie udzielać Zamawiającemu porad i konsultacji. - Ilość i zakres obsługi, w tym liczba rachunków, może ulec zmianie w trakcie trwania umowy w zależności od potrzeb i wymagań wynikających z funkcjonowania Gminy Jejkowice i jej jednostek organizacyjnych. - Bank ponosi odpowiedzialność za wykonanie operacji niezgodnych z dyspozycją Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych. - Bank umożliwi Zamawiającemu korzystanie z mechanizmu podzielonej płatności (tzw. Split Payment”) -Zamawiający zastrzega, że podane w SIWZ średnie wartości są wartościami szacunkowymi i mogą się zmienić w trakcie trwania umowy. W przypadku zmiany liczby lub wartości usług warunki cenowe określone w postępowaniu nie ulegną zmianie. Do dokonania oceny przedkłada się wyłącznie niżej wymienione materiały: - Sprawozdanie Rb-NDS za 2018 r. - Sprawozdanie Rb-Z za 2018 r. - Sprawozdanie finansowe za 2018 r. - Sprawozdanie Rb-NDS za III kwartały 2019 r. - Sprawozdanie Rb-Z za III kwartały 2019 r. - Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wykonaniu budżetu Gminy Jejkowice za 2018 r. - Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wykonaniu budżetu Gminy Jejkowice za I półrocze 2019 r. inne dokumenty związane z budżetem znajdują się na stronie Zamawiającego bip.jejkowice.pl

W ogłoszeniu powinno być:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest obsługa bankowa budżetu Gminy Jejkowice i jej jednostek organizacyjnych w latach 2020-2023. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Jejkowice i jej jednostek organizacyjnych w latach 2020- 2023. 3.1. Jednostki organizacyjne objęte przedmiotem zamówienia: - Urząd Gminy Jejkowice - Ośrodek Pomocy Społecznej w Jejkowicach - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Jejkowicach - Gminna Biblioteka Publiczna w Jejkowicach 3.2. Zakres usług objętych przedmiotem zamówienia: - Otwarcie i prowadzenie 13 rachunków Zamawiającego i jednostek organizacyjnych Gminy Jejkowice (podstawowych, pomocniczych, walutowych). - Otwieranie i zamykanie na pisemny wniosek Zamawiającego dodatkowych rachunków bankowych podstawowych, pomocniczych, walutowych w trakcie wykonywania bankowej obsługi budżetu Gminy i jej jednostek organizacyjnych w terminie do dwóch dni od dnia złożenia dyspozycji - Potwierdzanie otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych. - Przyjmowanie wpłat gotówkowych własnych oraz wpłat dokonywanych na rzecz Gminy Jejkowice przez podatników podatków i opłat lokalnych i innych należności budżetowych. - Dokonywanie wypłat gotówkowych . - Prowadzenie punktu obsługi kasowej w budynku Urzędu Gminy zapewniającego pełną obsługę bankową w zakresie operacji gotówkowych i bezgotówkowych w następujących godzinach: poniedziałek 8.00 – 16.00 wtorek – czwartek 8.00 – 15.00 piątek 8.00 – 14.00 - W razie konieczności Wykonawca zobowiązuje się do realizacji poleceń przelewów metodą tradycyjną złożonych: w poniedziałek do godz. 15.00 wtorek – czwartek do godz. 14.00 piątek do godz. 13.00 w dniu złożenia przelewu W przypadku złożenia poleceń przelewów po w/w godzinach realizacja nastąpi do godz. 9.00 następnego dnia roboczego. - Wydawania blankietów czekowych gotówkowych. - Podawanie w wyciągu bankowym pełnych informacji o źródle płatności, rodzaju płatności, dacie obciążenia rachunku w innym banku lub dacie dokonania płatności gotówkowej przez dłużnika. - Możliwość deponowania z r-ku podstawowego Urzędu Gminy wolnych środków pieniężnych, pozostających na koncie bankowym na koniec każdego dnia, na rachunkach lokat krótkoterminowych typu „overnight” bez ponoszenia z tego tytułu prowizji czy opłat przez Zamawiającego, w przypadku gdy stawka oprocentowania będzie wyższa niż oprocentowanie środków na rachunku bankowym. Uruchamianie takiej opcji będzie następować automatycznie bez dodatkowych formalności (bez odrębnej dyspozycji Zamawiającego) w postaci przeksięgowania środków pieniężnych z rachunku Zamawiającego na rachunek depozytu automatycznego w wysokości salda pomniejszonego o kwotę 100 000 zł. Powrót środków pieniężnych ze wskazanej lokaty wraz z należnymi odsetkami nastąpi następnego dnia roboczego. Środki będą do dyspozycji Zamawiającego nie później niż do godz. 8.00. Zamawiający może wstrzymać otwarcie depozytu automatycznego zawiadamiając o tym Bank na piśmie. - Oprocentowanie środków pieniężnych na wszystkich prowadzonych rachunkach bankowych. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach będą naliczane codziennie i dopisywane w ostatnim dniu miesiąca. - Oprocentowanie środków będzie stanowiła zmienna stopa procentowa oparta odpowiednio na stawce: WIBID 1M – dla środków na rachunku bieżącym WIBID O/N – dla lokat krótkoterminowych typu „overnight” pomniejszona lub powiększona o marżę banku, stałą w całym okresie obowiązywania umowy. - Możliwość lokowania wolnych środków budżetowych w banku prowadzącym rachunek podstawowy lub w innym banku wskazanym przez Gminę Jejkowice. - Bank nie będzie pobierał od jednostek organizacyjnych Gminy Jejkowice innych niż zaproponowane w ofercie, opłat i prowizji za wykonywanie obsługi bankowej - Jeżeli w trakcie trwania umowy powstaną lub zostaną przekazane Gminie inne jednostki organizacyjne, zostaną one włączone do tej usługi bez dodatkowych opłat. Zmiana stanu rachunków bankowych oraz form organizacyjnych jednostek powiązanych z budżetem Gminy nie spowoduje zmiany opłaty zaproponowanej w ofercie. - Udzielenie Zamawiającemu odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym, w każdym roku budżetowym w okresie trwania umowy na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości uchwalonej przez Radę Gminy Jejkowice. Kredyt uruchamiany będzie na wniosek Zamawiającego. Odsetki pobierane będą od rzeczywiście wykorzystanej kwoty kredytu. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat i prowizji bankowych od zaangażowania kredytu, tj. od salda niewykorzystanej części kredytu. Oprocentowanie kredytu będzie stanowiła zmienna stopa procentowa oparta na stawce WIBOR 1M z pierwszego roboczego dnia miesiąca powiększona lub pomniejszona o marżę banku, stałą w całym okresie obowiązywania umowy. - Wydawania oświadczeń, zaświadczeń i opinii bankowych na wniosek Zamawiającego oraz wykonywanie innych czynności bankowych (np. zmiana karty wzorów podpisów) – bez opłat - Sporządzanie historii do rachunku bankowego na prośbę Zamawiającego. – bez opłat - Numery nowych rachunków bankowych, które będą obowiązywały od 01.01.2020 roku zostaną wskazane zamawiającemu w terminie do 7 dni od podpisania umowy we wszystkich jednostkach organizacyjnych Gminy. - Wykonawca zapewni w systemie on-line potwierdzenia zrealizowania przelewu (po realizacji przelewu natychmiastowa informacja w systemie bankowości internetowej) – bez opłat i prowizji - Dokonywania wszystkich przelewów elektronicznych wychodzących od Wykonawcy i jednostek organizacyjnych objętych umową - W razie konieczności polecenia przelewów w postaci papierowej będą sporządzane we wszystkich jednostkach organizacyjnych Gminy na odpowiednich drukach i będą realizowane przez pracownika banku. - Wykonawca na pisemny wniosek zamawiającego umożliwi uruchomienie systemu rozliczeń płatności masowych pozwalający na automatyczną rejestrację oraz uzgadnianie stanu należności. Wykonawca zapewni bezpieczeństwo dyspozycji wykonywanych przez elektroniczne kanały komunikacji z zachowaniem należytej staranności oraz przy wykorzystania właściwych rozwiązań technicznych. Bank za instalację, doradztwo i eksploatację systemu bankowości w tym zakresie nie będzie pobierał żadnych opłat. Opłaty za płatności masowe będą pobierane po uruchomieniu systemu w wysokości zgodnej ze złożoną ofertą. - Możliwość generowania wyciągów bankowych w formacie PDF z ustaleniem salda i dokładnego opisu dokonanej operacji na każdy dzień roboczy przez Zamawiającego, jak i Wykonawcę. Instalacja i szkolenie w systemie bankowości elektronicznej: Wykonawca wdroży system elektronicznej obsługi rachunków bankowych z zastrzeżeniem, że przygotowanie, uruchomienie i przeszkolenie w zakresie systemu obsługi bankowej zostanie zrealizowane do trzech dni od podpisania umowy. System elektronicznej obsługi rachunków bankowych musi spełniać wymogi bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w tym w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). a) w trakcie realizacji umowy Wykonawca bezpłatnie dostarczy i zainstaluje odpowiednią ilość dodatkowych urządzeń takich jak: tokeny, karty elektroniczne do uwierzytelniania przelewów, czytniki kart itp. oraz inne wyposażenie komputerowe potrzebne do bezpiecznej pracy systemu przy korzystaniu z usług aktywnych (np. realizacji przelewów) w ilości niezbędnej do prawidłowej realizacji usługi. Zamawiający informuje, iż z bankowości elektronicznej korzystać będzie około 15 osób, w tym około 10 z uprawnieniami do akceptacji operacji bankowych. b) Wykonawca będzie informował użytkowników o wszystkich istotnych sprawach związanych z systemem (np.: awarii aktualizacje, przelewy odrzucone); c) Wykonawca zapewni doradcę technicznego, który będzie do dyspozycji Zamawiającego, w sytuacji wystąpienia jakichkolwiek problemów w obszarze technicznym w zakresie funkcjonowania systemu, który dostępny będzie w godzinach pracy Zamawiającego: zamiennie dopuszczalne jest udostępnienie infolinii, której obsługa zapewni doradztwo techniczne; d) Wykonawca pokryje straty zamawiającego z tytułu dopuszczenia przez system do zrealizowania transakcji nieautoryzowanych (np.: przez nieuprawnionego użytkownika); e) w przypadku technicznego braku możliwości dokonania płatności za pośrednictwem bankowości elektronicznej, bank zobowiązuje się przyjąć i zrealizować przelewy w postaci papierowej z zapewnieniem, że realizacja złożonych przelewów nastąpi w dniu ich złożenia, bez dodatkowych opłat; f) w terminie nie późniejszym niż 14 dni po zakończeniu realizacji umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu bazę danych z archiwum operacji na rachunkach, w formie uzgodnionym z Zamawiającym. W ramach udostępniania usługi elektronicznego systemu obsługi bankowej Wykonawca zapewni ponadto ewentualne i okresowe szkolenia udoskonalające z systemu bankowości elektronicznej, w szczególności w przypadku znacznych zmian w funkcjonowaniu systemu; g) Wykonawca będzie przekazywał i instalował wersje aktualizujące w okresie trwania umowy oraz będzie świadczył serwis oprogramowania bez opłat i prowizji. Karty Płatnicze Wykonawca zobowiązuje się do: a) do wydania, na odrębną dyspozycję Zamawiającego, karty płatniczej, bez opłat i prowizji; b) nie pobierania opłat, ani prowizji z tytułu realizacji i rozliczania transakcji wykonanych kartami płatniczymi przez Zamawiającego; Tryb wydawania i zasady korzystania z kart płatniczych zostaną określone w odrębnej umowie szczegółowej. Zwiększenie liczby kart nie może spowodować dodatkowych kosztów dla Zamawiającego. 3.3 Informacja ogólna zakresu usług. – ilość rachunków bankowych : 13 - przelewy bankowe na rachunki w innych bankach: około 900 szt/m-c - przelewy bankowe na rachunki wewnątrz banku : około 300 szt/m-c - wpłaty gotówkowe: ilość dokonywanych wpłat około 300/m-c wartość wpłat gotówkowych około 50 000 zł/m-c - wypłaty gotówkowe: Ilość dokonywanych wypłat około 13/m-c Wartość wypłat gotówkowych około 10 000 zł/m-c - salda na rachunkach bankowych są bardzo zróżnicowane - przewiduje się, że maksymalny poziom kredytu w r-ku bieżącym będzie wynosił w okresie trwania umowy 1 000 000 zł. Limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu określa Rada Gminy w uchwale budżetowej na każdy rok budżetowy. W projekcie uchwały budżetowej na rok 2020 Wójt Gminy zaproponował kwotę 1 000 000 zł. W/w kredyt będzie zabezpieczony w postaci weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową z kontrasygnatą Skarbnika Gminy na wekslu oraz deklaracji. Wykonawca nie będzie pobierał żadnych dodatkowych opłat ani prowizji w związku z przyznanym kredytem. Ponadto: - Zamawiający nie będzie wypełniał żadnych druków dostarczonych przez Bank na etapie prowadzonego postępowania jak również przed podpisaniem umowy z wyłonionym Bankiem. - Gmina zastrzega sobie możliwość lokowania nadwyżek środków pieniężnych w innych bankach. - Wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę zobowiązany będzie do podpisania umowy z każdą jednostką organizacyjną Gminy Jejkowice na tych samych warunkach jak z Zamawiającym. - Bank zobowiązany jest bezpłatnie udzielać Zamawiającemu porad i konsultacji. - Ilość i zakres obsługi, w tym liczba rachunków, może ulec zmianie w trakcie trwania umowy w zależności od potrzeb i wymagań wynikających z funkcjonowania Gminy Jejkowice i jej jednostek organizacyjnych. - Bank ponosi odpowiedzialność za wykonanie operacji niezgodnych z dyspozycją Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych. - Bank umożliwi Zamawiającemu korzystanie z mechanizmu podzielonej płatności (tzw. Split Payment”) -Zamawiający zastrzega, że podane w SIWZ średnie wartości są wartościami szacunkowymi i mogą się zmienić w trakcie trwania umowy. W przypadku zmiany liczby lub wartości usług warunki cenowe określone w postępowaniu nie ulegną zmianie. Do dokonania oceny przedkłada się wyłącznie niżej wymienione materiały: - Sprawozdanie Rb-NDS za 2018 r. - Sprawozdanie Rb-Z za 2018 r. - Sprawozdanie finansowe za 2018 r. - Sprawozdanie Rb-NDS za III kwartały 2019 r. - Sprawozdanie Rb-Z za III kwartały 2019 r. - Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wykonaniu budżetu Gminy Jejkowice za 2018 r. - Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wykonaniu budżetu Gminy Jejkowice za I półrocze 2019 r. inne dokumenty związane z budżetem znajdują się na stronie Zamawiającego bip.jejkowice.pl


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:


Numer sekcji:
IV

Punkt:
6.2.

W ogłoszeniu jest:
Data: 2019-12-04, godzina: 09:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > polski

W ogłoszeniu powinno być:
Data: 2019-12-11, godzina: 09:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > polski