Bankowa obsługa budżetu Gminy Miasta Kłodzko oraz jej jednostek organizacyjnych. - pl-kłodzko: usługi bankowe

Opis przedmiotu przetargu: 1. przedmiotem zamówienia jest bankowa obsługa budżetu gminy miasta kłodzko w okresie od 30.12.2012r. do 31.10.2016r. 2. otwarcie i prowadzenie rachunku podstawowego i rachunków pomocniczych budżetu gminy miasta kłodzko. 3. otwarcie i prowadzenie rachunków podstawowych i pomocniczych dla niżej wymienionych jednostek 1. urząd miasta w kłodzku 2. zespół przedszkolno żłobkowy nr 1 3. zespół przedszkolno żłobkowy nr 2 4. przedszkole nr 3 5. przedszkole nr 4 6. szkoła podstawowa nr 3 7. szkoła podstawowa nr 6 8. gimnazjum z oddziałami dwujęzycznymi 9. miejski zespół szkół 10. zespół szkół integracyjnych 11. ośrodek pomocy społecznej 12. kłodzko 2016 13. muzeum ziemi kłodzkiej 14. powiatowa i miejska biblioteka publiczna 15. kłodzkie centrum kultury sportu i rekreacji. 4. zamawiający zastrzega, że liczba jednostek gminy jak również ich forma organizacyjna w okresie obowiązywania umowy może ulec zmianie. w przypadku zwiększenia liczby jednostek gminy, bądź zmiany ich formy organizacyjnej, wybrany wykonawca zawrze z tymi jednostkami umowy obsługi bankowej na warunkach wynikających z niniejszego postępowania oraz złożonej oferty. 5. zakres bankowej obsługi budżetu 1) likwidacja rachunków bankowych na pisemny wniosek zamawiającego, 2) możliwość otwierania dodatkowych rachunków bankowych, w tym walutowych, 3) potwierdzenie otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych, 4) telefoniczne udzielanie informacji o wysokości salda na rachunku, 5) oprocentowanie środków na rachunkach bankowych, 6) automatyczna identyfikacja masowych płatności (prowadzenie wirtualnych numerów rachunków dla około 25.000 rachunków) dla urzędu miasta, 7) przyjmowanie wpłat gotówkowych, 8) dokonywanie wypłat gotówkowych, w tym przygotowanie gotówki na zlecenie zamawiającego według określonych każdorazowo nominałów (bezpieczna koperta) 9) wydanie blankietów czeków gotówkowych, 10) możliwość deponowania wolnych środków pieniężnych znajdujących się na rachunku bieżącym na lokatach – na podstawie odrębnych umów oraz na lokatach typu over night 11) realizacja zagranicznych zleceń płatniczych, 12) wydanie na zlecenie zamawiającego nieodpłatnie 2 kart płatniczych (obciążeniowych) w tym umożliwiających również realizację operacji w walutach obcych z ustalonym limitem środków pieniężnych. 13) gotowość udzielenia kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym budżetu gminy, który zostanie przeznaczony na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości 5.000.000,00 zł. kredyt będzie miał charakter odnawialny w każdym roku budżetowym, każdorazowo będzie uruchamiany po przekazaniu wykonawcy stosownej uchwały rady miejskiej na dany rok budżetowy oraz podpisaniu umowy (aneksu do umowy). wykorzystanie kredytu będzie następowało poprzez obciążanie rachunku bieżącego gminy. każdorazowy wpływ środków na rachunek bieżący będzie automatycznie zmniejszał saldo kredytowe. wykonawca nie będzie pobierał prowizji i opłaty od salda niewykorzystanej części kredytu. zamawiający płaci odsetki od rzeczywistego zadłużenia. odsetki od wykorzystanego kredytu naliczane będą w okresach miesięcznych i płatne ostatniego dnia miesiąca. zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. zamawiający dopuszcza możliwość podpisania oświadczenia o poddaniu się egzekucji. oprocentowanie kredytu będzie opierało się o stopę wibor 1m powiększoną/pomniejszoną o zaoferowaną przez wykonawcę stałą marżę. zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia limitu kwoty kredytu do 50 % zamówienia. 14) przekazywanie odsetek od środków zgromadzonych na wszystkich rachunkach bankowych na wskazany przez zamawiającego rachunek bankowy. 15) zapewnienie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych, która ma umożliwić w szczególności a) uzyskiwanie w czasie rzeczywistym wiadomości o wszystkich operacjach i saldach na rachunkach danej jednostki, b) składanie poleceń przelewu ze wszystkich rachunków w ramach dostępnych środków. realizacja przelewów w formie elektronicznej jak i papierowej. przelewy dokonywane przy pomocy systemu bankowości elektronicznej muszą być realizowane w czasie rzeczywistym. przelewy złożone w formie papierowej realizowane w dniu ich złożenia lub w dniu wskazanym jako data do realizacji. c) obsługę importu przelewów z systemu finansowo księgowego zamawiającego; d) wdrożenie i obsługa systemu bankowości elektronicznej do obsługi rachunków bankowych. wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji, serwisu i szkolenia użytkowników (w tym po każdej aktualizacji systemu). wykonawca jest zobowiązany do zainstalowania systemu na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych w urzędzie miasta kłodzka oraz jednostkach organizacyjnych. w przypadku awarii systemu wykonawca zobowiązuje się do jej usunięcia w ciągu 24 godzin. system musi być bezpieczny, dostęp do niego chroniony hasłami a transmisja z danymi szyfrowana. e) generowanie (wydruk) wyciągów bankowych, wyciągi muszą być sporządzane za dni, w których na rachunku bankowym wystąpiły obroty. wyciąg bankowy musi zawierać pełną nazwę rachunku, numer rachunku, walutę rachunku, pełną nazwę posiadacza rachunku. wyciąg musi zawierać informację o wszystkich operacjach pieniężnych uznających i obciążających rachunek z dyspozycji właściciela konta lub dyspozycji różnych kontrahentów, księgowania odsetek i prowizji, a także informację o saldzie początkowym i końcowym rachunku. wyciąg bankowy musi zapewnić możliwość identyfikacji źródeł przychodów poprzez określenie nazwy kontrahenta, tytułu płatności (wszystkie informacje jakie zostały umieszczone przez kontrahentów w opisie płatności), daty obciążenia rachunku kontrahenta bądź też daty dokonania wpłaty przez kontrahenta za pośrednictwem poczty lub innych sposobów wpłaty. f) przekazywanie wyciągów za pomocą elektronicznego systemu obsługi bankowej g) nowe rachunki bankowe, otwarte w czasie trwania umowy bank automatycznie zainstaluje w systemie bankowości elektronicznej i umożliwi ich funkcjonowanie niezwłocznie po zainstalowaniu. 16) dokonywanie innych czynności związanych z prowadzeniem rachunków wynikających z przepisów prawa bankowego 17) wykonawca powinien zagwarantować możliwość dokonywania wpłat i wypłat gotówkowych na terenie miasta kłodzka. 6. bank nie będzie pobierał prowizji i opłat za 1) otwarcie, prowadzenie i likwidację rachunków, 2) wszelkie wpłaty gotówkowe dokonywane na rachunki gminy i jej jednostek, 3) wypłaty gotówkowe, w tym za bezpieczną kopertę, 4) przelewy elektroniczne i papierowe realizowane między własnymi rachunkami jak również przelewy do innych banków, 5) wyciągi bankowe, 6) potwierdzenie sald, 7) wdrożenie i obsługę systemu bankowości elektronicznej, 8) wydanie blankietów czekowych, 9) wydanie kart płatniczych. ii.1.6)