Wykonanie bankowej obsługi budżetu Gminy Andrychów na okres 5 lat. - pl-andrychów: usługi bankowe i inwestycyjne

Opis przedmiotu przetargu: przedmiot zamówienia dotyczy usługi „wykonanie bankowej obsługi budżetu gminy andrychów na okres 5 lat", kod cpv 66 100 000 – 1 usługi bankowe i inwestycyjne, 66 112 000 – 8 usługi depozytowe, 66 113 000 – 5 usługi udzielania kredytu, na następujących warunkach 1. obsługa bankowa obejmować będzie następujące jednostki organizacyjne — urząd miejski w andrychowie, — zespół obsługi finansowo księgowej oświaty w andrychowie prowadzący obsługę szkół podstawowych, gimnazjów, zespołów szkół, przedszkoli, ośrodka wspierania rodziny, — ośrodek pomocy społecznej w andrychowie, — zespół obsługi mienia komunalnego w andrychowie, — centrum kultury i wypoczynku w andrychowie, — miejską bibliotekę publiczną w andrychowie. 2. obsługa bankowa obejmuje a) otwarcie rachunków podstawowych i pomocniczych, b) prowadzenie oprocentowanych rachunków bankowych (podstawowych i pomocniczych), c) realizację zleceń płatniczych (przelewy elektroniczne i papierowe), d) dokonywanie wpłat i wypłat gotówkowych, e) przyjmowanie i przechowywanie depozytów, f) realizację operacji zagranicznych, g) wydawanie blankietów czekowych, h) telefoniczne informowanie o saldzie rachunków, i) udzielanie kredytów krótkoterminowych w rachunku bieżącym na rzecz gminy do wysokości 2 000 000,00 pln corocznie bez odrębnego wniosku, j) obsługiwanie wypłat świadczeń rodzinnych. 3. bank dokonywać będzie rozliczeń w systemie elixir, a powyżej kwoty 1 000 000,00 pln w systemie sorbnet. 4. pozostałe czynności wykonywane w ramach zamówienia, które powinny zostać skalkulowane w oferowanej cenie a) zapewnienie w siedzibie zamawiającego instalacji oprogramowania i świadczenia usług bankowości elektronicznej na co najmniej 8 stanowiskach umożliwiających dokonywanie przelewów oraz uzyskiwanie informacji o stanie rachunków i dokonywanie operacji, usługi konserwacji, aktualizacji programów komputerowych oraz przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi tychże programów, b) zapewnienie jednostkom budżetowym instalacji oprogramowania i świadczenia usług bankowości elektronicznej na co najmniej 1 stanowisku umożliwiającym dokonywanie przelewów oraz uzyskiwanie informacji o stanie rachunków i dokonywanie operacji,usługi konserwacji, aktualizacji programów komputerowych oraz przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi tychże programów, c) doradztwo finansowe,udzielanie gminie opinii, porad i informacji, d) codzienne sporządzanie wyciągów bankowych z rachunków, e) wydawanie na wniosek zamawiającego potwierdzenia operacji bankowych dokonywanych z rachunków bankowych, f) czynności związane ze zmianą karty podpisów, g) czynności związane z przyjęciem, ze zmianą, unieważnieniem hasła do rachunków bankowych. 5. w przypadku łączenia, przekształcania jednostek organizacyjnych gminy lub powołania nowych bank zobowiązany jest do realizacji przedmiotowej usługi na warunkach i za cenę zadeklarowaną w ofercie. 6. zamawiający zastrzega sobie możliwość pobrania wyciągu bankowego przeznaczonego do importu do programu finansowo – księgowego w formacie mt 940 lub w formie pliku xml. dodatkowe wymagania zamawiającego w przypadku, gdy wykonawca bank nie posiada placówki na terenie miasta andrychów, wykonawca –bank otworzy na terenie miasta andrychów oddział, filię, ekspozyturę lub agencje banku lub złoży oświadczenie w składanej ofercie, że w terminie do dnia 2.1.2012 r. uruchomi jedną z wyżej wymienionych form działalności zapewniającą pełną obsługę bankową gminy. ii.1.6)